我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-323.27 |
-667.64 |
-415.30 |
361.26 |
201.64 |
本期利润(万元) |
-97.53 |
945.40 |
60.34 |
1219.74 |
1351.41 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.02 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.85 |
0.00 |
1.98 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4992.52 |
0.00 |
8803.74 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
29980.37 |
34814.27 |
37859.83 |
51612.04 |
53325.71 |
期末基金份额净值(元) |
1.19 |
1.20 |
1.21 |
1.21 |
1.21 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.06 |
0.00 |
1.86 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
30.52 |
0.00 |
31.55 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
354.08 |
333.56 |
2220.78 |
190.19 |
984.13 |
交易性金融资产(万元) |
80394.47 |
135866.55 |
179731.30 |
140650.98 |
132435.86 |
其中:股票投资(万元) |
4078.29 |
12417.76 |
11986.66 |
10640.11 |
12891.86 |
其中:债券投资(万元) |
76316.18 |
123448.78 |
167744.64 |
130010.87 |
119544.00 |
应付管理人报酬(万元) |
44.54 |
73.32 |
125.52 |
79.77 |
55.47 |
应付托管费(万元) |
11.14 |
18.33 |
31.38 |
19.94 |
13.87 |
资产总计(万元) |
83260.87 |
137184.54 |
185917.87 |
142499.85 |
137228.52 |
负债合计(万元) |
16670.78 |
32859.38 |
13774.61 |
18462.31 |
32054.87 |
所有者权益合计(万元) |
66590.10 |
104325.16 |
172143.26 |
124037.54 |
105173.65 |
未分配利润(万元) |
10281.64 |
16764.61 |
24655.96 |
20320.83 |
15423.85 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
24.91 |
9.50 |
26.19 |
7.04 |
1566.42 |
投资收益(万元) |
299.96 |
1665.29 |
2509.29 |
1290.71 |
185.23 |
公允价值变动收益(万元) |
3621.97 |
2144.40 |
-4228.33 |
1174.85 |
307.46 |
其它收入(万元) |
10.42 |
7.38 |
75.66 |
8.41 |
21.23 |
收入合计(万元) |
3957.27 |
3826.57 |
-1617.19 |
2481.02 |
2080.33 |
管理人报酬(万元) |
844.11 |
529.09 |
1242.24 |
469.93 |
281.57 |
托管费(万元) |
211.03 |
132.27 |
310.56 |
117.48 |
70.39 |
其它费用(万元) |
24.23 |
12.01 |
25.52 |
13.57 |
22.13 |
费用合计(万元) |
1561.82 |
948.56 |
2241.29 |
906.01 |
641.16 |
利润总额(万元) |
2395.45 |
2878.00 |
-3858.48 |
1575.01 |
1439.17 |
净利润(万元) |
2395.45 |
2878.00 |
-3858.48 |
1575.01 |
1439.17 |