财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
15.94 |
13.96 |
8.48 |
17.01 |
-41.37 |
| 本期利润(万元) |
10.04 |
10.38 |
-9.91 |
-125.08 |
-142.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
-0.01 |
-0.06 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.31 |
0.00 |
-4.97 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
114.50 |
0.00 |
111.61 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
775.50 |
754.07 |
794.96 |
817.46 |
977.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.24 |
1.22 |
1.19 |
1.21 |
1.16 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.35 |
0.00 |
3.30 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
32.55 |
0.00 |
30.78 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
406.76 |
8105.69 |
851.59 |
354.08 |
333.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
22636.82 |
41528.87 |
74707.79 |
80394.47 |
135866.55 |
| 其中：股票投资(万元) |
3941.40 |
5172.51 |
9235.76 |
4078.29 |
12417.76 |
| 其中：债券投资(万元) |
18695.42 |
36356.37 |
65472.03 |
76316.18 |
123448.78 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.30 |
24.98 |
38.55 |
44.54 |
73.32 |
| 应付托管费(万元) |
3.57 |
6.24 |
9.64 |
11.14 |
18.33 |
| 资产总计(万元) |
23101.52 |
49772.47 |
76972.43 |
83260.87 |
137184.54 |
| 负债合计(万元) |
1062.03 |
13051.33 |
19690.24 |
16670.78 |
32859.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
22039.49 |
36721.15 |
57282.19 |
66590.10 |
104325.16 |
| 未分配利润(万元) |
4264.37 |
6787.45 |
9603.08 |
10281.64 |
16764.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.34 |
13.65 |
4.55 |
24.91 |
9.50 |
| 投资收益(万元) |
878.55 |
1284.61 |
574.56 |
299.96 |
1665.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-315.91 |
344.81 |
592.99 |
3621.97 |
2144.40 |
| 其它收入(万元) |
0.64 |
3.28 |
1.22 |
10.42 |
7.38 |
| 收入合计(万元) |
566.61 |
1646.36 |
1173.32 |
3957.27 |
3826.57 |
| 管理人报酬(万元) |
122.14 |
397.79 |
228.52 |
844.11 |
529.09 |
| 托管费(万元) |
30.54 |
99.45 |
57.13 |
211.03 |
132.27 |
| 其它费用(万元) |
9.69 |
19.92 |
10.87 |
24.23 |
12.01 |
| 费用合计(万元) |
234.25 |
798.45 |
485.51 |
1561.82 |
948.56 |
| 利润总额(万元) |
332.36 |
847.91 |
687.81 |
2395.45 |
2878.00 |
| 净利润(万元) |
332.36 |
847.91 |
687.81 |
2395.45 |
2878.00 |
