财通资管积极收益债券C(002902)_财务情况

财通资管积极收益债券C002902CAITONG INFORMATION MANAGEMENT POSITIVE REVENUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED FUND C

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
本期已实现收益(万元)	-33.11	-54.07	-30.60	21.91	10.82
本期利润(万元)	-15.22	71.03	10.29	83.96	98.91
加权平均份额本期利润(元)	-0.01	0.02	0.00	0.02	0.02
加权平均净值利润率(%)	0.00	1.62	0.00	1.54	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	433.23	0.00	801.90	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.14	0.00	0.18	0.00
期末基金资产净值(万元)	2328.77	3569.80	2661.41	5329.49	5564.77
期末基金份额净值(元)	1.16	1.17	1.18	1.18	1.18
本期净值增长率(%)	0.00	0.66	0.00	1.66	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	26.60	0.00	27.86	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
银行存款(万元)	354.08	333.56	2220.78	190.19	984.13
交易性金融资产(万元)	80394.47	135866.55	179731.30	140650.98	132435.86
其中：股票投资(万元)	4078.29	12417.76	11986.66	10640.11	12891.86
其中：债券投资(万元)	76316.18	123448.78	167744.64	130010.87	119544.00
应付管理人报酬(万元)	44.54	73.32	125.52	79.77	55.47
应付托管费(万元)	11.14	18.33	31.38	19.94	13.87
资产总计(万元)	83260.87	137184.54	185917.87	142499.85	137228.52
负债合计(万元)	16670.78	32859.38	13774.61	18462.31	32054.87
所有者权益合计(万元)	66590.10	104325.16	172143.26	124037.54	105173.65
未分配利润(万元)	10281.64	16764.61	24655.96	20320.83	15423.85

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
利息收入(万元)	24.91	9.50	26.19	7.04	1566.42
投资收益(万元)	299.96	1665.29	2509.29	1290.71	185.23
公允价值变动收益(万元)	3621.97	2144.40	-4228.33	1174.85	307.46
其它收入(万元)	10.42	7.38	75.66	8.41	21.23
收入合计(万元)	3957.27	3826.57	-1617.19	2481.02	2080.33
管理人报酬(万元)	844.11	529.09	1242.24	469.93	281.57
托管费(万元)	211.03	132.27	310.56	117.48	70.39
其它费用(万元)	24.23	12.01	25.52	13.57	22.13
费用合计(万元)	1561.82	948.56	2241.29	906.01	641.16
利润总额(万元)	2395.45	2878.00	-3858.48	1575.01	1439.17
净利润(万元)	2395.45	2878.00	-3858.48	1575.01	1439.17

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