我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.66 |
-0.25 |
-1.55 |
0.97 |
0.00 |
| 本期利润(万元) |
0.96 |
4.19 |
2.43 |
0.85 |
0.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.13 |
0.00 |
3.06 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5.06 |
0.00 |
85.08 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
54.12 |
53.63 |
37.12 |
1001.03 |
0.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.13 |
1.10 |
1.10 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.61 |
0.00 |
2.68 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
16.28 |
0.00 |
13.05 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
312.94 |
56.63 |
1294.93 |
230.42 |
80.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
104421.10 |
9423.75 |
43093.02 |
46191.15 |
40116.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
104421.10 |
9423.75 |
43093.02 |
46191.15 |
40116.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.50 |
9.62 |
10.42 |
10.20 |
6.31 |
| 应付托管费(万元) |
8.83 |
3.21 |
3.47 |
3.40 |
2.10 |
| 资产总计(万元) |
105008.95 |
11566.59 |
44393.77 |
46421.77 |
40823.68 |
| 负债合计(万元) |
82.54 |
46.38 |
4760.45 |
5050.17 |
37.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
104926.41 |
11520.21 |
39633.32 |
41371.60 |
40786.16 |
| 未分配利润(万元) |
6786.72 |
466.85 |
1723.20 |
3435.43 |
2685.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
92.51 |
9.72 |
8.39 |
5.65 |
345.81 |
| 投资收益(万元) |
2482.13 |
745.29 |
1591.57 |
807.16 |
-472.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1820.44 |
429.61 |
-562.36 |
99.94 |
-14.65 |
| 其它收入(万元) |
25.06 |
0.01 |
0.11 |
0.08 |
14.06 |
| 收入合计(万元) |
4420.14 |
1184.62 |
1037.71 |
912.84 |
-127.34 |
| 管理人报酬(万元) |
200.44 |
59.44 |
124.01 |
61.03 |
22.61 |
| 托管费(万元) |
66.81 |
19.81 |
41.34 |
20.34 |
7.54 |
| 其它费用(万元) |
21.75 |
11.51 |
20.69 |
9.85 |
11.02 |
| 费用合计(万元) |
300.24 |
95.83 |
284.97 |
150.42 |
51.99 |
| 利润总额(万元) |
4119.90 |
1088.80 |
752.74 |
762.42 |
-179.33 |
| 净利润(万元) |
4119.90 |
1088.80 |
752.74 |
762.42 |
-179.33 |
