我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 191.27 7.37%
债券 2041.51 78.67%
银行存款和结算备付金 360.19 13.88%
其他资产 2.20 0.08%
资产总值:2595.17万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债10 2.12 215.92 8.57%
上银转债 1.10 122.34 4.86%
浦发转债 1.12 122.29 4.85%
兴业转债 1.16 121.16 4.81%
紫银转债 1.13 121.06 4.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1825.59 72.46%
国家债券 215.92 8.57%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
淮北矿业 600985 3.99 66.31 2.63%
陕西煤业 601225 1.92 48.17 1.91%
江苏银行 600919 3.26 25.75 1.02%
平安银行 000001 2.43 25.56 1.01%
上海银行 601229 3.79 25.47 1.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.01 4.54%
金融业 0.01 3.05%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山西汾酒 600809 0.37 85.37 2.41%
药康生物 688046 3.51 70.76 2.00%
古井贡酒 000596 0.29 67.51 1.91%
蓝天燃气 605368 6.28 67.64 1.91%
千味央厨 001215 1.03 54.39 1.54%
爱柯迪 600933 2.45 53.75 1.52%
新泉股份 603179 1.03 52.23 1.48%
游族网络 002174 0.60 6.88 0.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 8.86%
科学研究和技术服务业 0.01 2.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.19%