资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 10587.29 92.30%
银行存款和结算备付金 832.51 7.26%
其他资产 50.92 0.44%
资产总值:11470.71万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 5.90 593.74 5.83%
冠中转债 1.51 270.38 2.65%
温氏转债 1.63 213.60 2.10%
牧原转债 1.55 211.49 2.08%
恒邦转债 1.47 209.06 2.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 9993.54 98.05%
国家债券 593.74 5.83%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
皖通高速 600012 6.58 111.73 2.33%
招商公路 001965 8.35 100.20 2.09%
中国移动 600941 0.55 61.90 1.29%
福耀玻璃 600660 0.91 51.88 1.08%
皖能电力 000543 7.05 49.35 1.03%
中国广核 003816 12.88 46.88 0.98%
洪城环境 600461 4.73 45.60 0.95%
美的集团 000333 0.58 41.88 0.87%
苏泊尔 002032 0.80 41.91 0.87%
诺诚健华 688428 1.61 39.36 0.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 8.37%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 4.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 2.95%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.29%
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国移动 600941 0.81 86.96 4.97%
招商公路 001965 4.71 62.36 3.56%
皖通高速 600012 3.13 53.90 3.08%
宁沪高速 600377 3.49 53.33 3.05%
皖能电力 000543 7.09 52.89 3.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 0.02 9.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 4.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 3.02%