我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
796.79 |
3038.06 |
736.37 |
1535.42 |
648.72 |
本期利润(万元) |
918.42 |
3956.86 |
776.91 |
2318.18 |
1288.60 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.02 |
0.00 |
1.79 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
12834.68 |
0.00 |
13833.26 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
139847.68 |
130869.47 |
130033.90 |
138210.23 |
123523.32 |
期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.11 |
1.11 |
1.11 |
1.11 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.11 |
0.00 |
1.84 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
16.28 |
0.00 |
14.85 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
366.00 |
1140.55 |
424.72 |
3829.31 |
607.60 |
交易性金融资产(万元) |
709933.29 |
517497.70 |
336135.39 |
1109258.11 |
913035.74 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
709933.29 |
517497.70 |
334592.68 |
1106667.92 |
906607.14 |
应付管理人报酬(万元) |
176.64 |
155.27 |
97.64 |
263.20 |
230.22 |
应付托管费(万元) |
47.10 |
41.41 |
26.04 |
70.19 |
61.39 |
资产总计(万元) |
828697.37 |
641824.31 |
394868.82 |
1279989.92 |
1001991.37 |
负债合计(万元) |
73852.10 |
72714.53 |
34775.16 |
238515.33 |
120062.90 |
所有者权益合计(万元) |
754845.27 |
569109.78 |
360093.66 |
1041474.58 |
881928.46 |
未分配利润(万元) |
77245.08 |
57091.55 |
28333.43 |
97166.67 |
64706.50 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
1359.83 |
667.07 |
1936.39 |
1097.78 |
18956.49 |
投资收益(万元) |
16302.18 |
7173.34 |
30645.27 |
17426.12 |
-841.47 |
公允价值变动收益(万元) |
3226.00 |
2622.53 |
-3932.07 |
962.02 |
1543.42 |
其它收入(万元) |
47.70 |
22.07 |
133.20 |
55.04 |
153.63 |
收入合计(万元) |
20935.72 |
10485.02 |
28782.80 |
19540.96 |
19812.07 |
管理人报酬(万元) |
1637.68 |
703.92 |
2914.22 |
1611.40 |
1620.77 |
托管费(万元) |
436.71 |
187.71 |
777.13 |
429.71 |
432.20 |
其它费用(万元) |
30.26 |
15.04 |
33.92 |
18.10 |
33.55 |
费用合计(万元) |
3644.27 |
1667.05 |
7464.35 |
3923.77 |
4324.38 |
利润总额(万元) |
17291.45 |
8817.97 |
21318.45 |
15617.20 |
15487.69 |
净利润(万元) |
17291.45 |
8817.97 |
21318.45 |
15617.20 |
15487.69 |