财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
8515.35 |
1679.40 |
4948.05 |
2410.96 |
20717.89 |
| 本期利润(万元) |
7847.56 |
1587.82 |
4207.44 |
1416.28 |
19078.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.69 |
0.00 |
0.90 |
0.00 |
2.41 |
| 期末可供分配利润(万元) |
80696.02 |
0.00 |
84849.52 |
0.00 |
148333.67 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.22 |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
0.19 |
| 期末基金资产净值(万元) |
459544.15 |
415232.64 |
501303.77 |
439624.02 |
926945.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.22 |
1.22 |
1.21 |
1.21 |
1.20 |
| 本期净值增长率(%) |
1.75 |
0.00 |
0.94 |
0.00 |
2.49 |
| 累计净值增长率(%) |
23.33 |
0.00 |
22.34 |
0.00 |
21.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
266.37 |
684.55 |
398.44 |
6949.15 |
1665.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
1188007.36 |
1277519.53 |
1925805.91 |
2459732.59 |
1980872.75 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1188007.36 |
1277519.53 |
1925805.91 |
2459732.59 |
1980872.75 |
| 应付管理人报酬(万元) |
283.93 |
299.23 |
366.09 |
581.78 |
484.85 |
| 应付托管费(万元) |
75.71 |
79.79 |
97.62 |
155.14 |
129.29 |
| 资产总计(万元) |
1188385.07 |
1282825.97 |
2036477.13 |
2510203.76 |
1982774.67 |
| 负债合计(万元) |
75277.03 |
77536.31 |
6222.86 |
226936.12 |
72401.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
1113108.05 |
1205289.65 |
2030254.28 |
2283267.64 |
1910372.93 |
| 未分配利润(万元) |
197595.80 |
206299.34 |
332985.81 |
355195.49 |
273673.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
156.57 |
147.51 |
118.52 |
14.98 |
490.12 |
| 投资收益(万元) |
26090.12 |
14875.31 |
60891.49 |
35223.26 |
57314.36 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1805.12 |
-1978.33 |
-4334.28 |
2669.60 |
7282.39 |
| 其它收入(万元) |
42.01 |
21.38 |
152.68 |
81.80 |
130.04 |
| 收入合计(万元) |
24483.59 |
13065.87 |
56828.41 |
37989.64 |
65216.92 |
| 管理人报酬(万元) |
3442.75 |
1758.21 |
5954.51 |
3304.35 |
4773.39 |
| 托管费(万元) |
918.07 |
468.86 |
1587.87 |
881.16 |
1272.90 |
| 其它费用(万元) |
26.66 |
13.82 |
29.10 |
14.52 |
29.89 |
| 费用合计(万元) |
5700.35 |
2807.60 |
10480.40 |
5731.07 |
8842.99 |
| 利润总额(万元) |
18783.24 |
10258.26 |
46348.00 |
32258.56 |
56373.92 |
| 净利润(万元) |
18783.24 |
10258.26 |
46348.00 |
32258.56 |
56373.92 |
