我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
6201.54 |
17927.35 |
5448.97 |
7296.21 |
2583.72 |
| 本期利润(万元) |
6469.85 |
20307.58 |
5204.60 |
9695.85 |
3989.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.53 |
0.00 |
2.09 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
107416.04 |
0.00 |
77661.20 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
893537.12 |
779435.32 |
619621.39 |
624959.75 |
407684.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
1.17 |
1.17 |
1.16 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.85 |
0.00 |
2.23 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
18.26 |
0.00 |
16.42 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1665.25 |
14250.42 |
469.11 |
3650.81 |
5424.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
1980872.75 |
1829302.12 |
805583.23 |
1322434.15 |
1079920.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1980872.75 |
1829302.12 |
805583.23 |
1309102.83 |
1059722.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
484.85 |
454.77 |
239.95 |
329.72 |
267.71 |
| 应付托管费(万元) |
129.29 |
121.27 |
63.99 |
87.93 |
71.39 |
| 资产总计(万元) |
1982774.67 |
1851323.18 |
866667.61 |
1366383.01 |
1221674.80 |
| 负债合计(万元) |
72401.74 |
167804.21 |
19071.34 |
57070.36 |
72336.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
1910372.93 |
1683518.98 |
847596.28 |
1309312.65 |
1149338.15 |
| 未分配利润(万元) |
273673.85 |
218300.29 |
93416.76 |
133907.22 |
100223.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
490.12 |
463.12 |
2587.90 |
1650.55 |
15242.05 |
| 投资收益(万元) |
57314.36 |
24808.40 |
40429.39 |
19047.82 |
-1264.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7282.39 |
7486.25 |
-5241.47 |
2519.69 |
2504.62 |
| 其它收入(万元) |
130.04 |
53.40 |
333.14 |
238.96 |
190.41 |
| 收入合计(万元) |
65216.92 |
32811.17 |
38108.95 |
23457.02 |
16672.62 |
| 管理人报酬(万元) |
4773.39 |
2048.60 |
3937.94 |
1882.77 |
1062.95 |
| 托管费(万元) |
1272.90 |
546.29 |
1050.12 |
502.07 |
283.45 |
| 其它费用(万元) |
29.89 |
16.37 |
31.28 |
15.33 |
27.76 |
| 费用合计(万元) |
8842.99 |
3889.36 |
7648.15 |
3620.88 |
2589.67 |
| 利润总额(万元) |
56373.92 |
28921.82 |
30460.81 |
19836.15 |
14082.94 |
| 净利润(万元) |
56373.92 |
28921.82 |
30460.81 |
19836.15 |
14082.94 |
