资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1058666.33 99.98%
银行存款和结算备付金 200.41 0.02%
其他资产 2.44 0.00%
资产总值:1058869.18万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开02 190.00 19409.68 1.91%
24农发31 180.00 18271.85 1.80%
21邮储银行二级01 120.00 12224.89 1.20%
20广发银行二级01 110.00 11452.09 1.13%
21建设银行二级01 100.00 10195.32 1.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 133666.38 13.14%
企业债 109847.03 10.80%
国家债券 305.37 0.03%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%