资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1058666.33 99.98%
银行存款和结算备付金 200.41 0.02%
其他资产 2.44 0.00%
资产总值:1058869.18万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开02 190.00 19486.22 1.75%
21建设银行二级01 140.00 14335.84 1.29%
21交通银行二级 120.00 12282.96 1.10%
21邮储银行二级01 120.00 12278.12 1.10%
25张家经投CP001 100.00 10223.61 0.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 146931.24 13.20%
企业债 125661.15 11.29%
国家债券 251.32 0.02%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%