资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 660540.59 99.64%
银行存款和结算备付金 2339.28 0.35%
其他资产 26.24 0.00%
资产总值:662906.12万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 170.00 17068.29 2.71%
16国开10 130.00 13308.04 2.11%
23鲁招金MTN001(科创票据) 130.00 13320.67 2.11%
16进出03 100.00 10269.62 1.63%
24邮政CP003 100.00 10173.83 1.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 81057.50 12.87%
企业债 49059.59 7.79%
国家债券 2031.42 0.32%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%