财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2534.80 |
5322.19 |
2463.41 |
15638.18 |
4060.94 |
| 本期利润(万元) |
1435.02 |
3609.60 |
681.70 |
16868.09 |
1861.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.65 |
0.00 |
2.37 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
81277.98 |
0.00 |
83252.04 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
495699.53 |
574545.97 |
538628.10 |
627175.93 |
682428.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
1.18 |
1.17 |
1.17 |
1.16 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.67 |
0.00 |
2.41 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
17.88 |
0.00 |
17.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
993.73 |
424.57 |
2073.18 |
2633.98 |
8761.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
948768.42 |
1096743.31 |
1533013.48 |
1140091.49 |
2019642.68 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
929349.40 |
1096743.31 |
1533013.48 |
1140091.49 |
2019642.68 |
| 应付管理人报酬(万元) |
208.90 |
225.69 |
415.10 |
280.20 |
481.48 |
| 应付托管费(万元) |
69.63 |
75.23 |
138.37 |
93.40 |
160.49 |
| 资产总计(万元) |
965324.11 |
1138139.41 |
1586314.20 |
1328357.07 |
2104357.71 |
| 负债合计(万元) |
53245.55 |
129797.02 |
254273.21 |
223297.71 |
403046.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
912078.56 |
1008342.40 |
1332040.99 |
1105059.36 |
1701311.29 |
| 未分配利润(万元) |
139975.50 |
148899.09 |
185489.65 |
140009.32 |
194701.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
37.74 |
1196.88 |
938.81 |
1064.48 |
394.18 |
| 投资收益(万元) |
10276.02 |
35427.75 |
21180.60 |
44523.77 |
22999.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2389.22 |
1485.90 |
2718.64 |
13622.74 |
10569.89 |
| 其它收入(万元) |
18.91 |
17.58 |
3.47 |
50.01 |
10.90 |
| 收入合计(万元) |
7943.45 |
38128.10 |
24841.52 |
59261.00 |
33974.32 |
| 管理人报酬(万元) |
1160.69 |
3765.67 |
2226.44 |
4315.75 |
2175.11 |
| 托管费(万元) |
386.90 |
1255.22 |
742.15 |
1438.58 |
725.04 |
| 其它费用(万元) |
16.09 |
33.48 |
19.27 |
37.03 |
18.23 |
| 费用合计(万元) |
2632.67 |
8419.87 |
4715.83 |
10344.40 |
5253.75 |
| 利润总额(万元) |
5310.77 |
29708.24 |
20125.68 |
48916.60 |
28720.57 |
| 净利润(万元) |
5310.77 |
29708.24 |
20125.68 |
48916.60 |
28720.57 |
