我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
4204.29 |
20185.71 |
5041.26 |
9740.64 |
4900.28 |
| 本期利润(万元) |
4204.29 |
20185.71 |
5041.26 |
9740.64 |
4900.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.49 |
0.00 |
1.20 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5737.29 |
0.00 |
19172.76 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
802876.67 |
798672.38 |
816926.43 |
815868.65 |
811028.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.52 |
0.00 |
1.22 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.31 |
0.00 |
10.88 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
459.13 |
256.38 |
219.56 |
179.62 |
148.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
99.54 |
100.49 |
102.55 |
99.80 |
75.98 |
| 应付托管费(万元) |
33.18 |
33.50 |
34.18 |
33.27 |
25.33 |
| 资产总计(万元) |
828865.36 |
1057944.42 |
1093938.59 |
1105055.44 |
1093866.97 |
| 负债合计(万元) |
30191.95 |
242070.51 |
287805.36 |
294708.67 |
293163.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
798673.41 |
815873.92 |
806133.23 |
810346.77 |
800703.23 |
| 未分配利润(万元) |
5737.29 |
19172.85 |
9432.16 |
13645.70 |
4002.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
24774.08 |
13044.80 |
28044.04 |
13357.62 |
15701.78 |
| 投资收益(万元) |
66.25 |
0.00 |
69.50 |
0.00 |
1130.92 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
24840.34 |
13044.80 |
28113.54 |
13357.62 |
16832.70 |
| 管理人报酬(万元) |
1217.20 |
603.21 |
1213.41 |
599.06 |
542.62 |
| 托管费(万元) |
405.73 |
201.07 |
404.47 |
199.69 |
180.87 |
| 其它费用(万元) |
27.22 |
13.56 |
27.22 |
14.51 |
26.52 |
| 费用合计(万元) |
4654.52 |
3304.11 |
6668.69 |
3714.08 |
4242.94 |
| 利润总额(万元) |
20185.81 |
9740.69 |
21444.85 |
9643.54 |
12589.75 |
| 净利润(万元) |
20185.81 |
9740.69 |
21444.85 |
9643.54 |
12589.75 |
