财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.32 |
1076.24 |
1075.85 |
2358.28 |
754.56 |
| 本期利润(万元) |
-0.58 |
112.97 |
112.48 |
3238.33 |
107.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.76 |
0.00 |
5.79 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1.25 |
0.00 |
3723.95 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
150.17 |
150.75 |
150.38 |
56723.62 |
55401.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.09 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.76 |
0.00 |
5.96 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
20.95 |
0.00 |
20.04 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
15.41 |
48.82 |
79.91 |
51.42 |
145.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
131.65 |
54135.59 |
74777.63 |
64341.45 |
60475.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
131.65 |
54135.59 |
74777.63 |
64341.45 |
60475.32 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.04 |
14.35 |
13.81 |
13.97 |
13.44 |
| 应付托管费(万元) |
0.01 |
4.78 |
4.60 |
4.66 |
4.48 |
| 资产总计(万元) |
158.80 |
56765.23 |
74969.29 |
64392.94 |
60621.08 |
| 负债合计(万元) |
2.05 |
40.47 |
18633.24 |
9345.19 |
6433.85 |
| 所有者权益合计(万元) |
156.75 |
56724.76 |
56336.05 |
55047.75 |
54187.23 |
| 未分配利润(万元) |
1.71 |
4679.11 |
4290.40 |
3002.09 |
2141.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
25.52 |
2.42 |
1.15 |
2.35 |
1.57 |
| 投资收益(万元) |
1084.07 |
2950.55 |
1196.48 |
1789.77 |
955.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-963.29 |
880.07 |
898.59 |
560.83 |
273.67 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
146.29 |
3833.05 |
2096.23 |
2352.95 |
1230.29 |
| 管理人报酬(万元) |
24.13 |
167.72 |
82.93 |
163.46 |
80.95 |
| 托管费(万元) |
8.04 |
55.91 |
27.64 |
54.49 |
26.98 |
| 其它费用(万元) |
0.62 |
22.65 |
8.82 |
17.72 |
8.80 |
| 费用合计(万元) |
33.31 |
594.65 |
287.46 |
504.32 |
242.18 |
| 利润总额(万元) |
112.99 |
3238.39 |
1808.76 |
1848.63 |
988.11 |
| 净利润(万元) |
112.99 |
3238.39 |
1808.76 |
1848.63 |
988.11 |
