我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 68433.49 99.87%
银行存款和结算备付金 86.74 0.13%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:68520.23万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23滨湖建设MTN002 40.00 4142.97 7.50%
21嘉秀债01 30.00 3220.10 5.83%
22常高新MTN003 30.00 3172.41 5.74%
23柯桥国资MTN002 30.00 3145.99 5.69%
20建设银行二级 30.00 3145.68 5.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 16671.46 30.16%
企业债 13695.14 24.78%
国家债券 2076.58 3.76%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%