资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 151.75 99.97%
银行存款和结算备付金 0.04 0.03%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:151.79万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 0.80 80.51 51.56%
24特国01 0.10 10.77 6.90%
24国债17 0.10 10.26 6.57%
25国债05 0.10 10.09 6.46%
国债2501 0.10 10.08 6.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 151.75 97.19%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%