资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 2462.79 96.29%
银行存款和结算备付金 94.82 3.71%
其他资产 0.03 0.00%
资产总值:2557.63万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债06 10.00 1011.21 40.08%
25国债12 4.80 481.62 19.09%
25国债05 2.60 262.33 10.40%
25国债13 1.90 190.38 7.55%
25国债06 1.70 171.91 6.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2462.79 97.62%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%