财通资管鸿盛12个月定开债券A(008766)_财务情况

财通资管鸿盛12个月定开债券A008766CAITONG ASSET MANAGEMENT HONGSHENG 12 MONTHLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
本期已实现收益(万元)	-13.87	1016.32	199.95	741.92	242.37
本期利润(万元)	-3.75	1451.33	294.35	1163.08	849.62
加权平均份额本期利润(元)	-0.00	0.06	0.01	0.04	0.03
加权平均净值利润率(%)	0.00	4.75	0.00	3.25	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	4394.12	0.00	3183.95	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.20	0.00	0.19	0.00
期末基金资产净值(万元)	25992.04	25995.80	26001.89	19962.56	36237.23
期末基金份额净值(元)	1.20	1.20	1.20	1.19	1.18
本期净值增长率(%)	0.00	4.57	0.00	3.39	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	20.34	0.00	18.98	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
银行存款(万元)	170.25	2050.49	687.26	237.03	96.80
交易性金融资产(万元)	39880.16	27736.05	69280.59	56473.55	7950.54
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	39880.16	27736.05	69280.59	56473.55	7950.54
应付管理人报酬(万元)	19.92	32.09	33.87	14.40	4.84
应付托管费(万元)	2.85	4.58	4.84	2.06	0.69
资产总计(万元)	40071.25	30415.69	69985.97	57803.77	8232.64
负债合计(万元)	6457.00	2672.91	13201.11	1054.19	25.25
所有者权益合计(万元)	33614.26	27742.78	56784.86	56749.58	8207.39
未分配利润(万元)	5590.44	4343.70	7249.25	7213.97	952.09

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
利息收入(万元)	43.58	38.49	13.17	8.82	3440.60
投资收益(万元)	2042.61	1472.67	1829.81	347.07	-763.38
公允价值变动收益(万元)	680.49	662.37	-1013.57	10.15	1323.25
其它收入(万元)	0.02	0.00	1.11	1.11	0.00
收入合计(万元)	2766.70	2173.53	830.52	367.14	4000.47
管理人报酬(万元)	317.02	199.78	240.16	38.13	345.84
托管费(万元)	45.29	28.54	34.31	5.45	49.41
其它费用(万元)	20.72	10.34	16.72	7.35	20.99
费用合计(万元)	592.90	359.33	490.95	62.86	920.80
利润总额(万元)	2173.80	1814.20	339.57	304.29	3079.67
净利润(万元)	2173.80	1814.20	339.57	304.29	3079.67

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