我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1076293.22 99.97%
银行存款和结算备付金 272.57 0.03%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1076565.79万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22农发02 2630.00 265180.51 32.95%
22国开03 2530.00 254462.64 31.62%
23浙商银行小微债02 790.00 79721.53 9.91%
23徽商银行小微债01 790.00 79497.34 9.88%
23工商银行绿色金融债02 720.00 72438.58 9.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1076293.22 133.74%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%