资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1086802.92 99.98%
银行存款和结算备付金 180.61 0.02%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1086983.53万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22农发02 2630.00 268055.68 33.33%
22国开03 2530.00 257416.66 32.01%
23浙商银行小微债02 790.00 80591.73 10.02%
23徽商银行小微债01 790.00 80434.81 10.00%
23工商银行绿色金融债02 720.00 73266.51 9.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1086802.92 135.14%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%