我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.96 |
2.50 |
-0.49 |
-1.09 |
-0.59 |
| 本期利润(万元) |
0.70 |
2.68 |
-0.48 |
-1.03 |
-0.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.16 |
-0.07 |
-0.07 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
17.84 |
0.00 |
-7.12 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-18.33 |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
55.93 |
105.99 |
6.69 |
5.31 |
9.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.86 |
0.85 |
0.87 |
0.93 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-16.78 |
0.00 |
-9.07 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-4.67 |
0.00 |
4.16 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
| 银行存款(万元) |
64.33 |
0.12 |
25.71 |
3319.19 |
100.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
88.30 |
6.00 |
72.08 |
48098.22 |
52015.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
88.30 |
6.00 |
72.08 |
46387.66 |
49868.41 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.02 |
0.00 |
1.77 |
12.88 |
12.98 |
| 应付托管费(万元) |
0.01 |
0.00 |
0.59 |
4.29 |
4.33 |
| 资产总计(万元) |
154.86 |
6.31 |
102.39 |
52392.62 |
53364.19 |
| 负债合计(万元) |
48.87 |
0.99 |
20.73 |
30.98 |
2402.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
105.99 |
5.31 |
81.65 |
52361.64 |
50961.73 |
| 未分配利润(万元) |
-18.33 |
-0.39 |
1.98 |
2564.93 |
1164.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.44 |
0.22 |
2144.01 |
1192.16 |
2708.31 |
| 投资收益(万元) |
-0.19 |
-0.17 |
214.00 |
-202.03 |
-313.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.18 |
0.05 |
1127.22 |
544.71 |
-442.00 |
| 其它收入(万元) |
2.98 |
0.02 |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3.41 |
0.13 |
3485.26 |
1534.85 |
1952.92 |
| 管理人报酬(万元) |
0.04 |
0.02 |
144.83 |
76.92 |
150.92 |
| 托管费(万元) |
0.01 |
0.01 |
48.28 |
25.64 |
50.31 |
| 其它费用(万元) |
0.67 |
1.13 |
19.41 |
9.56 |
19.86 |
| 费用合计(万元) |
0.73 |
1.16 |
237.49 |
134.78 |
516.68 |
| 利润总额(万元) |
2.68 |
-1.03 |
3247.77 |
1400.06 |
1436.25 |
| 净利润(万元) |
2.68 |
-1.03 |
3247.77 |
1400.06 |
1436.25 |
