我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
2016-12-31 |
2016-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.08 |
12.20 |
11.01 |
125.33 |
106.25 |
| 本期利润(万元) |
0.08 |
11.32 |
10.16 |
126.21 |
106.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
1.04 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
25.88 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
18.50 |
18.71 |
1005.83 |
5008.56 |
5204.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.00 |
1.00 |
1.01 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.44 |
0.00 |
0.99 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.44 |
0.00 |
0.99 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 银行存款(万元) |
7.34 |
332.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
16.45 |
2955.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
16.45 |
2955.30 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.00 |
1.32 |
| 应付托管费(万元) |
0.00 |
0.44 |
| 资产总计(万元) |
24.31 |
5021.91 |
| 负债合计(万元) |
5.61 |
13.35 |
| 所有者权益合计(万元) |
18.71 |
5008.56 |
| 未分配利润(万元) |
0.09 |
26.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 利息收入(万元) |
14.47 |
151.33 |
| 投资收益(万元) |
3.78 |
-1.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-0.88 |
0.88 |
| 其它收入(万元) |
3.00 |
10.11 |
| 收入合计(万元) |
20.37 |
160.58 |
| 管理人报酬(万元) |
1.68 |
16.96 |
| 托管费(万元) |
0.56 |
5.65 |
| 其它费用(万元) |
6.70 |
11.70 |
| 费用合计(万元) |
9.04 |
34.37 |
| 利润总额(万元) |
11.32 |
126.21 |
| 净利润(万元) |
11.32 |
126.21 |
