财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 83.95 1706.56 910.54 3236.23 765.44
本期利润(万元) -553.16 562.82 -454.97 6364.74 528.68
加权平均份额本期利润(元) -0.01 0.01 -0.00 0.06 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.51 0.00 6.11 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 433.35 0.00 974.28 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00
期末基金资产净值(万元) 6513.90 108597.93 109861.10 112268.90 103364.09
期末基金份额净值(元) 1.00 1.00 1.00 1.01 1.00
本期净值增长率(%) 0.00 0.52 0.00 6.30 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 24.55 0.00 23.90 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 334.60 341.25 363.12 311.72 351.04
交易性金融资产(万元) 109383.05 135457.17 122852.33 106046.21 123857.37
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 109383.05 135457.17 122852.33 106046.21 123857.37
应付管理人报酬(万元) 26.91 27.42 25.50 26.16 25.35
应付托管费(万元) 8.97 9.14 8.50 8.72 8.45
资产总计(万元) 109722.60 135852.67 124239.37 106357.93 124208.41
负债合计(万元) 1124.66 23569.47 20739.35 3456.21 21854.09
所有者权益合计(万元) 108597.94 112283.20 103500.03 102901.73 102354.32
未分配利润(万元) 433.35 974.45 587.45 916.04 465.26
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 1.04 4.29 3.52 2.91 0.72
投资收益(万元) 2138.70 4160.62 2063.41 4526.81 2490.08
公允价值变动收益(万元) -1143.84 3128.53 2468.35 2054.50 757.74
其它收入(万元) 2.67 0.45 0.08 0.00 0.00
收入合计(万元) 998.56 7293.89 4535.35 6584.21 3248.54
管理人报酬(万元) 164.53 312.25 154.66 308.28 152.89
托管费(万元) 54.84 104.08 51.55 102.76 50.96
其它费用(万元) 11.21 22.33 12.32 25.32 12.61
费用合计(万元) 435.77 929.12 469.52 701.90 344.10
利润总额(万元) 562.79 6364.77 4065.83 5882.31 2904.44
净利润(万元) 562.79 6364.77 4065.83 5882.31 2904.44