我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.71 |
3.06 |
1.19 |
1.53 |
0.69 |
| 本期利润(万元) |
0.81 |
1.98 |
0.41 |
1.27 |
-0.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.58 |
0.00 |
0.89 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.68 |
0.00 |
2.03 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
64.56 |
63.33 |
121.61 |
174.65 |
77.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.48 |
0.00 |
1.53 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.64 |
0.00 |
1.68 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
189.88 |
208.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
136706.06 |
37265.03 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
136706.06 |
37265.03 |
| 应付管理人报酬(万元) |
31.42 |
10.25 |
| 应付托管费(万元) |
10.47 |
3.42 |
| 资产总计(万元) |
164900.01 |
41564.80 |
| 负债合计(万元) |
41178.47 |
26.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
123721.53 |
41538.68 |
| 未分配利润(万元) |
1587.51 |
745.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
141.17 |
18.37 |
| 投资收益(万元) |
1575.87 |
649.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
175.88 |
177.92 |
| 其它收入(万元) |
1.84 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1894.75 |
845.71 |
| 管理人报酬(万元) |
159.11 |
65.57 |
| 托管费(万元) |
53.04 |
21.86 |
| 其它费用(万元) |
22.03 |
11.59 |
| 费用合计(万元) |
355.77 |
150.93 |
| 利润总额(万元) |
1538.99 |
694.78 |
| 净利润(万元) |
1538.99 |
694.78 |
