长江收益增强债券(003336)_资产配置

长江收益增强债券003336YANGTZE RIVER RETURNS TO ENHANCE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3318.61	13.38%
债券	21091.34	85.03%
银行存款和结算备付金	374.45	1.51%
其他资产	20.21	0.08%

资产总值：24804.61万元报告期：2024-03-31

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21西安高新债02	10.00	1095.51	5.36%
22工商银行二级03	10.00	1061.91	5.20%
22通商银行二级资本债02	10.00	1052.27	5.15%
23联合人寿资本补充债01	10.00	1048.76	5.13%
21苏州高新MTN003(乡村振兴)	10.00	1041.87	5.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7207.61	35.27%
企业债	5797.45	28.37%
可转债	3077.25	15.06%
国家债券	1341.65	6.57%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山东黄金	600547	5.00	141.15	0.69%
中粮糖业	600737	10.00	96.00	0.47%
杰瑞股份	002353	3.00	90.84	0.44%
中信出版	300788	3.00	88.80	0.43%
信立泰	002294	3.00	87.33	0.43%
浪潮信息	000977	2.00	85.80	0.42%
生益科技	600183	5.00	86.15	0.42%
中远海能	600026	5.00	84.15	0.41%
中际旭创	300308	0.50	78.28	0.38%
赛轮轮胎	601058	5.02	73.76	0.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.25	12.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.09%
采矿业	0.02	0.94%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.43%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.41%
农、林、牧、渔业	0.01	0.32%
批发和零售业	0.01	0.29%
金融业	0.01	0.29%
房地产业	0.01	0.27%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
拓普集团	601689	1.60	117.53	0.56%
山东黄金	600547	5.00	114.35	0.54%
立讯精密	002475	3.00	103.35	0.49%
柏楚电子	688188	0.40	101.24	0.48%
信立泰	002294	3.00	97.98	0.46%
铂力特	688333	0.80	92.72	0.44%
中航西飞	000768	4.00	89.48	0.42%
赛轮轮胎	601058	7.62	89.58	0.42%
三环集团	300408	3.00	88.35	0.42%
中信出版	300788	3.00	87.30	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	10.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.96%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.64%
采矿业	0.01	0.54%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.41%
农、林、牧、渔业	0.01	0.33%
科学研究和技术服务业	0.01	0.30%
租赁和商务服务业	0.01	0.28%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.26%
金融业	0.00	0.22%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山东黄金	600547	5.00	125.55	0.57%
立讯精密	002475	4.00	119.28	0.54%
拓普集团	601689	1.60	118.53	0.53%
金山办公	688111	0.30	111.24	0.50%
宁德时代	300750	0.50	101.52	0.46%
中航西飞	000768	4.00	90.84	0.41%
贵州茅台	600519	0.05	89.93	0.40%
万华化学	600309	1.00	88.32	0.40%
信立泰	002294	3.00	88.95	0.40%
青岛啤酒	600600	1.00	87.46	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	9.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.72%
采矿业	0.02	0.87%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.58%
科学研究和技术服务业	0.01	0.39%
金融业	0.01	0.39%
批发和零售业	0.01	0.38%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.35%
农、林、牧、渔业	0.01	0.35%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	5.00	162.25	0.67%
拓普集团	601689	2.00	161.32	0.66%
中航西飞	000768	5.00	133.75	0.55%
山东黄金	600547	5.00	117.40	0.48%
中瓷电子	003031	0.80	106.50	0.44%
青岛啤酒	600600	1.00	103.63	0.43%
东山精密	002384	4.00	103.60	0.43%
中科曙光	603019	2.00	101.80	0.42%
工业富联	601138	4.00	100.80	0.41%
广大特材	688186	3.00	97.59	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	11.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.42%
金融业	0.02	0.92%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.68%
采矿业	0.01	0.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.38%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.34%
农、林、牧、渔业	0.01	0.31%
批发和零售业	0.01	0.27%

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