财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
703.49 |
2684.94 |
1279.48 |
2077.41 |
798.15 |
| 本期利润(万元) |
-356.84 |
1726.17 |
-183.57 |
3519.93 |
-354.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.04 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.95 |
0.00 |
4.17 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
10934.77 |
0.00 |
7230.55 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
195420.10 |
195750.67 |
173813.72 |
173978.70 |
170567.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.07 |
1.05 |
1.06 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.92 |
0.00 |
4.30 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
32.53 |
0.00 |
31.32 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
357.20 |
193.87 |
223.20 |
209.71 |
210.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
249086.72 |
204939.99 |
20248.20 |
25271.09 |
25598.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
249086.72 |
204939.99 |
20248.20 |
25271.09 |
25598.97 |
| 应付管理人报酬(万元) |
52.03 |
46.29 |
5.13 |
5.24 |
5.08 |
| 应付托管费(万元) |
17.34 |
15.43 |
1.71 |
1.75 |
1.69 |
| 资产总计(万元) |
251538.30 |
205799.10 |
20917.61 |
25528.94 |
25809.65 |
| 负债合计(万元) |
31690.34 |
21691.46 |
16.83 |
5099.65 |
5188.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
219847.96 |
184107.65 |
20900.78 |
20429.30 |
20621.51 |
| 未分配利润(万元) |
13515.58 |
9748.52 |
715.75 |
254.55 |
451.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
23.64 |
91.62 |
3.43 |
4.10 |
0.54 |
| 投资收益(万元) |
3391.58 |
2594.17 |
468.97 |
867.90 |
416.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1029.02 |
1498.76 |
65.13 |
62.80 |
97.00 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
0.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2386.23 |
4184.61 |
537.53 |
934.80 |
513.77 |
| 管理人报酬(万元) |
284.02 |
262.29 |
30.85 |
61.97 |
30.67 |
| 托管费(万元) |
94.67 |
87.43 |
10.28 |
20.66 |
10.22 |
| 其它费用(万元) |
13.36 |
24.23 |
11.35 |
24.20 |
11.81 |
| 费用合计(万元) |
609.27 |
531.06 |
76.69 |
209.72 |
95.73 |
| 利润总额(万元) |
1776.96 |
3653.55 |
460.84 |
725.09 |
418.04 |
| 净利润(万元) |
1776.96 |
3653.55 |
460.84 |
725.09 |
418.04 |
