我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
234.62 |
662.23 |
182.24 |
321.04 |
147.19 |
| 本期利润(万元) |
238.90 |
725.04 |
83.31 |
418.04 |
166.87 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.51 |
0.00 |
2.03 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
127.95 |
0.00 |
291.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20663.17 |
20424.25 |
20704.82 |
20621.51 |
20370.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.58 |
0.00 |
2.05 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
25.91 |
0.00 |
24.05 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
209.71 |
210.47 |
201.92 |
273.61 |
297.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
25271.09 |
25598.97 |
26894.58 |
19464.32 |
22470.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
25271.09 |
25598.97 |
26894.58 |
19464.32 |
22470.76 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.24 |
5.08 |
5.27 |
5.07 |
5.38 |
| 应付托管费(万元) |
1.75 |
1.69 |
1.76 |
1.69 |
1.79 |
| 资产总计(万元) |
25528.94 |
25809.65 |
27099.72 |
20738.98 |
23133.89 |
| 负债合计(万元) |
5099.65 |
5188.14 |
6331.50 |
176.90 |
1986.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
20429.30 |
20621.51 |
20768.22 |
20562.08 |
21147.29 |
| 未分配利润(万元) |
254.55 |
451.75 |
598.47 |
392.31 |
977.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.10 |
0.54 |
6.17 |
1.85 |
986.00 |
| 投资收益(万元) |
867.90 |
416.23 |
679.68 |
331.82 |
-136.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
62.80 |
97.00 |
-25.62 |
52.82 |
291.72 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
934.80 |
513.77 |
660.23 |
386.49 |
1141.04 |
| 管理人报酬(万元) |
61.97 |
30.67 |
61.84 |
30.52 |
69.89 |
| 托管费(万元) |
20.66 |
10.22 |
20.61 |
10.17 |
23.30 |
| 其它费用(万元) |
24.20 |
11.81 |
22.11 |
10.88 |
22.08 |
| 费用合计(万元) |
209.72 |
95.73 |
133.67 |
66.08 |
164.56 |
| 利润总额(万元) |
725.09 |
418.04 |
526.56 |
320.41 |
976.48 |
| 净利润(万元) |
725.09 |
418.04 |
526.56 |
320.41 |
976.48 |
