我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-25.27 |
35.65 |
8.26 |
14.23 |
7.90 |
| 本期利润(万元) |
-40.00 |
58.49 |
6.29 |
47.90 |
44.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
0.06 |
0.01 |
0.06 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.08 |
0.00 |
4.52 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
221.61 |
0.00 |
167.84 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4178.94 |
4828.08 |
4915.96 |
6704.76 |
3724.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.19 |
1.25 |
1.27 |
1.28 |
1.29 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.52 |
0.00 |
4.41 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
24.32 |
0.00 |
27.86 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2143.04 |
3414.21 |
1723.85 |
176.31 |
63.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
1119.98 |
1221.19 |
984.93 |
943.42 |
521.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1119.98 |
1221.19 |
984.93 |
943.42 |
521.69 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.12 |
1.05 |
0.79 |
0.35 |
0.38 |
| 应付托管费(万元) |
0.28 |
0.26 |
0.20 |
0.09 |
0.10 |
| 资产总计(万元) |
5164.73 |
7335.24 |
3609.17 |
1130.23 |
587.81 |
| 负债合计(万元) |
5.28 |
201.75 |
502.27 |
8.60 |
4.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
5159.45 |
7133.48 |
3106.90 |
1121.63 |
582.84 |
| 未分配利润(万元) |
951.41 |
1473.00 |
545.40 |
253.12 |
159.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
9.22 |
2.61 |
0.60 |
0.11 |
2.27 |
| 投资收益(万元) |
49.65 |
23.23 |
-6.29 |
-10.72 |
30.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
12.11 |
41.68 |
-63.83 |
-6.80 |
36.29 |
| 其它收入(万元) |
15.35 |
5.18 |
1.56 |
0.32 |
1.98 |
| 收入合计(万元) |
86.33 |
72.70 |
-67.96 |
-17.09 |
70.56 |
| 管理人报酬(万元) |
12.76 |
5.59 |
6.60 |
1.93 |
2.96 |
| 托管费(万元) |
3.19 |
1.40 |
1.65 |
0.48 |
0.74 |
| 其它费用(万元) |
3.93 |
1.41 |
1.21 |
0.58 |
1.18 |
| 费用合计(万元) |
23.59 |
9.95 |
11.04 |
3.32 |
5.58 |
| 利润总额(万元) |
62.74 |
62.75 |
-79.00 |
-20.41 |
64.98 |
| 净利润(万元) |
62.74 |
62.75 |
-79.00 |
-20.41 |
64.98 |
