我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1275.83 |
1384.25 |
195.56 |
645.84 |
315.86 |
| 本期利润(万元) |
1475.58 |
2282.20 |
185.85 |
934.65 |
509.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.06 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.12 |
0.00 |
2.78 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
13662.75 |
0.00 |
2685.13 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
103446.90 |
101717.96 |
22212.70 |
22023.95 |
34008.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.19 |
1.17 |
1.16 |
1.15 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.22 |
0.00 |
2.81 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
17.28 |
0.00 |
14.59 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
309.52 |
450.94 |
522.27 |
334.34 |
310.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
148253.41 |
21590.93 |
37230.64 |
36338.55 |
34348.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
148253.41 |
21590.93 |
37230.64 |
36338.55 |
34348.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.85 |
8.06 |
8.62 |
8.11 |
8.43 |
| 应付托管费(万元) |
8.62 |
2.69 |
2.87 |
2.70 |
2.81 |
| 资产总计(万元) |
148975.16 |
22047.23 |
37856.70 |
36737.80 |
35385.15 |
| 负债合计(万元) |
47245.61 |
23.28 |
3945.79 |
3797.39 |
2231.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
101729.55 |
22023.95 |
33910.91 |
32940.41 |
33153.50 |
| 未分配利润(万元) |
14689.76 |
2804.87 |
3487.08 |
3206.81 |
2487.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
79.20 |
2.86 |
4.81 |
3.04 |
1651.35 |
| 投资收益(万元) |
1693.78 |
749.02 |
1361.80 |
753.06 |
-291.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
896.31 |
288.82 |
-124.59 |
163.84 |
513.86 |
| 其它收入(万元) |
0.03 |
0.00 |
0.11 |
0.10 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2669.31 |
1040.70 |
1242.13 |
920.05 |
1873.53 |
| 管理人报酬(万元) |
136.82 |
50.29 |
99.69 |
48.95 |
100.27 |
| 托管费(万元) |
45.61 |
16.76 |
33.23 |
16.32 |
33.42 |
| 其它费用(万元) |
26.56 |
10.62 |
21.75 |
10.81 |
21.77 |
| 费用合计(万元) |
372.63 |
106.04 |
244.10 |
116.14 |
166.40 |
| 利润总额(万元) |
2296.68 |
934.65 |
998.03 |
803.91 |
1707.13 |
| 净利润(万元) |
2296.68 |
934.65 |
998.03 |
803.91 |
1707.13 |
