财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 1085.80 1953.66 982.47 4884.63 1186.51
本期利润(万元) -201.85 1846.33 27.75 5639.24 260.46
加权平均份额本期利润(元) -0.00 0.01 0.00 0.06 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 1.22 0.00 4.69 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 24593.00 0.00 26889.78 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.20 0.00 0.21 0.00
期末基金资产净值(万元) 87178.98 150169.92 148355.93 159380.73 125229.10
期末基金份额净值(元) 1.21 1.22 1.20 1.22 1.20
本期净值增长率(%) 0.00 1.24 0.00 4.69 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 24.30 0.00 22.78 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 831.32 747.96 170.80 309.52 450.94
交易性金融资产(万元) 151166.93 157460.45 112594.84 148253.41 21590.93
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 151166.93 157460.45 112594.84 148253.41 21590.93
应付管理人报酬(万元) 36.99 40.39 25.72 25.85 8.06
应付托管费(万元) 12.33 13.46 8.57 8.62 2.69
资产总计(万元) 152155.18 159475.43 112993.45 148975.16 22047.23
负债合计(万元) 1970.47 83.13 8134.53 47245.61 23.28
所有者权益合计(万元) 150184.71 159392.30 104858.91 101729.55 22023.95
未分配利润(万元) 26620.48 29130.80 17443.90 14689.76 2804.87
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 6.24 31.45 18.21 79.20 2.86
投资收益(万元) 2373.29 5741.34 2829.93 1693.78 749.02
公允价值变动收益(万元) -107.34 754.63 276.00 896.31 288.82
其它收入(万元) 0.00 0.06 0.05 0.03 0.00
收入合计(万元) 2272.20 6527.48 3124.19 2669.31 1040.70
管理人报酬(万元) 226.00 359.66 154.22 136.82 50.29
托管费(万元) 75.33 119.89 51.41 45.61 16.76
其它费用(万元) 12.78 25.52 13.65 26.56 10.62
费用合计(万元) 425.71 887.69 440.91 372.63 106.04
利润总额(万元) 1846.49 5639.78 2683.27 2296.68 934.65
净利润(万元) 1846.49 5639.78 2683.27 2296.68 934.65