我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
54.31 |
3807.11 |
1408.73 |
2251.68 |
235.70 |
| 本期利润(万元) |
94.24 |
3798.58 |
760.00 |
2636.55 |
398.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.54 |
0.00 |
1.78 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
142.11 |
0.00 |
7018.22 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10172.93 |
41478.25 |
164606.24 |
206460.33 |
265971.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.01 |
1.03 |
1.04 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.36 |
0.00 |
1.27 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.92 |
0.00 |
11.72 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
200.53 |
64.85 |
108.07 |
231.30 |
305.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
55887.35 |
242041.25 |
13340.90 |
10238.05 |
17127.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
55887.35 |
242041.25 |
13340.90 |
10238.05 |
17127.70 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.01 |
29.18 |
1.36 |
1.35 |
2.04 |
| 应付托管费(万元) |
2.67 |
9.73 |
0.45 |
0.45 |
0.68 |
| 资产总计(万元) |
56087.96 |
242106.17 |
13448.97 |
11000.31 |
18878.18 |
| 负债合计(万元) |
14551.50 |
35574.93 |
2733.97 |
42.59 |
2905.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
41536.46 |
206531.24 |
10715.00 |
10957.72 |
15973.08 |
| 未分配利润(万元) |
595.29 |
8603.37 |
701.31 |
601.74 |
658.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
29.63 |
25.25 |
0.81 |
0.58 |
598.94 |
| 投资收益(万元) |
4775.24 |
2606.05 |
489.94 |
299.40 |
30.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-8.43 |
384.80 |
-100.07 |
-78.02 |
186.44 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.01 |
1.73 |
1.19 |
4.98 |
| 收入合计(万元) |
4796.44 |
3016.11 |
392.41 |
223.14 |
820.70 |
| 管理人报酬(万元) |
223.13 |
108.44 |
17.42 |
9.22 |
28.15 |
| 托管费(万元) |
74.38 |
36.15 |
5.81 |
3.07 |
9.38 |
| 其它费用(万元) |
63.25 |
30.42 |
26.26 |
13.30 |
36.14 |
| 费用合计(万元) |
996.31 |
378.64 |
91.60 |
44.06 |
143.50 |
| 利润总额(万元) |
3800.13 |
2637.47 |
300.81 |
179.08 |
677.19 |
| 净利润(万元) |
3800.13 |
2637.47 |
300.81 |
179.08 |
677.19 |
