财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
393.62 |
139.68 |
-89.37 |
400.24 |
115.86 |
| 本期利润(万元) |
-481.32 |
19.89 |
-304.51 |
477.16 |
42.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.00 |
-0.01 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
4.05 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1004.66 |
0.00 |
2848.27 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
266496.51 |
21759.17 |
30401.77 |
71086.93 |
10350.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.76 |
0.00 |
4.73 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
19.17 |
0.00 |
18.26 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
148.64 |
1230.94 |
28.24 |
200.53 |
64.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
28651.05 |
58000.31 |
10362.45 |
55887.35 |
242041.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
28651.05 |
58000.31 |
10362.45 |
55887.35 |
242041.25 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.74 |
2.22 |
1.27 |
8.01 |
29.18 |
| 应付托管费(万元) |
0.91 |
0.74 |
0.42 |
2.67 |
9.73 |
| 资产总计(万元) |
28799.70 |
71232.68 |
10399.30 |
56087.96 |
242106.17 |
| 负债合计(万元) |
5924.42 |
28.95 |
20.50 |
14551.50 |
35574.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
22875.28 |
71203.73 |
10378.80 |
41536.46 |
206531.24 |
| 未分配利润(万元) |
1505.22 |
4185.18 |
358.76 |
595.29 |
8603.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.26 |
4.84 |
1.70 |
29.63 |
25.25 |
| 投资收益(万元) |
269.60 |
493.50 |
199.42 |
4775.24 |
2606.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-120.80 |
82.25 |
46.46 |
-8.43 |
384.80 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.06 |
0.06 |
0.01 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
151.07 |
580.66 |
247.65 |
4796.44 |
3016.11 |
| 管理人报酬(万元) |
27.12 |
17.96 |
9.06 |
223.13 |
108.44 |
| 托管费(万元) |
9.04 |
5.99 |
3.02 |
74.38 |
36.15 |
| 其它费用(万元) |
14.74 |
29.62 |
13.19 |
63.25 |
30.42 |
| 费用合计(万元) |
130.32 |
93.50 |
45.07 |
996.31 |
378.64 |
| 利润总额(万元) |
20.74 |
487.16 |
202.58 |
3800.13 |
2637.47 |
| 净利润(万元) |
20.74 |
487.16 |
202.58 |
3800.13 |
2637.47 |
