我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-37.94 |
118.49 |
47.08 |
67.00 |
31.53 |
| 本期利润(万元) |
-11.75 |
90.70 |
98.64 |
68.76 |
33.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.77 |
0.00 |
0.71 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
137.81 |
0.00 |
37.31 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
595.57 |
5130.03 |
5140.17 |
5041.90 |
8519.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.03 |
1.03 |
1.01 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.80 |
0.00 |
0.94 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.76 |
0.00 |
0.94 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 银行存款(万元) |
47.91 |
111.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
4111.46 |
4850.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
4111.46 |
4850.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.26 |
1.28 |
| 应付托管费(万元) |
0.42 |
0.43 |
| 资产总计(万元) |
5138.48 |
5058.70 |
| 负债合计(万元) |
8.44 |
16.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
5130.03 |
5041.90 |
| 未分配利润(万元) |
137.81 |
47.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 利息收入(万元) |
89.25 |
120.79 |
| 投资收益(万元) |
51.48 |
-21.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-27.80 |
1.77 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
112.93 |
101.47 |
| 管理人报酬(万元) |
7.65 |
12.91 |
| 托管费(万元) |
2.55 |
4.30 |
| 其它费用(万元) |
8.26 |
15.15 |
| 费用合计(万元) |
22.23 |
32.70 |
| 利润总额(万元) |
90.70 |
68.76 |
| 净利润(万元) |
90.70 |
68.76 |
