我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 11931.81 99.37%
银行存款和结算备付金 75.09 0.63%
其他资产 0.01 0.00%
资产总值:12006.91万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发清发02 30.00 3021.41 28.00%
22国开08 20.00 2072.03 19.20%
23进出02 20.00 2049.75 18.99%
23农发04 20.00 2027.18 18.78%
23农发05 10.00 1032.31 9.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 11728.25 108.67%
国家债券 203.56 1.89%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%