我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
10.06 |
0.49 |
0.38 |
44.18 |
27.46 |
| 本期利润(万元) |
0.19 |
-0.19 |
-0.31 |
44.77 |
26.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.01 |
-0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.63 |
0.00 |
1.11 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.54 |
0.00 |
13.12 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5.72 |
20.91 |
4.82 |
1039.80 |
361.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.35 |
0.00 |
1.55 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.92 |
0.00 |
1.55 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 银行存款(万元) |
33.81 |
117.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
21249.70 |
56559.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
21249.70 |
56559.62 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.76 |
4.14 |
| 应付托管费(万元) |
0.92 |
1.38 |
| 资产总计(万元) |
22481.40 |
63769.89 |
| 负债合计(万元) |
17.34 |
22.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
22464.06 |
63747.72 |
| 未分配利润(万元) |
666.71 |
986.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 利息收入(万元) |
476.36 |
798.96 |
| 投资收益(万元) |
-4.17 |
-33.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-84.28 |
116.03 |
| 其它收入(万元) |
0.27 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
388.18 |
881.84 |
| 管理人报酬(万元) |
21.56 |
45.27 |
| 托管费(万元) |
7.19 |
15.09 |
| 其它费用(万元) |
16.60 |
18.54 |
| 费用合计(万元) |
45.95 |
85.05 |
| 利润总额(万元) |
342.23 |
796.78 |
| 净利润(万元) |
342.23 |
796.78 |
