我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
825.00 |
3323.32 |
837.47 |
1745.25 |
850.48 |
| 本期利润(万元) |
1069.01 |
4167.56 |
738.16 |
2433.07 |
1330.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.50 |
0.00 |
1.92 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
12484.53 |
0.00 |
11405.30 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
131608.53 |
110854.83 |
109636.40 |
115601.32 |
123301.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.13 |
1.12 |
1.11 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.53 |
0.00 |
1.93 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.69 |
0.00 |
10.95 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
330.83 |
379.58 |
687.14 |
311.41 |
619.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
115493.57 |
136900.19 |
147014.60 |
205717.76 |
133922.54 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
115493.57 |
136900.19 |
147014.60 |
205717.76 |
133922.54 |
| 应付管理人报酬(万元) |
23.57 |
25.68 |
34.86 |
39.45 |
25.88 |
| 应付托管费(万元) |
9.43 |
10.27 |
13.95 |
15.78 |
10.35 |
| 资产总计(万元) |
123569.13 |
137555.51 |
147911.56 |
217523.73 |
149984.56 |
| 负债合计(万元) |
11508.94 |
16377.30 |
597.02 |
17934.06 |
19966.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
112060.19 |
121178.20 |
147314.55 |
199589.67 |
130017.83 |
| 未分配利润(万元) |
12450.29 |
11150.78 |
11550.77 |
15007.33 |
7415.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
139.31 |
1.49 |
477.01 |
289.99 |
3612.57 |
| 投资收益(万元) |
4257.81 |
2285.59 |
6757.93 |
3668.05 |
-145.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
860.64 |
705.14 |
-1267.40 |
200.12 |
541.77 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5257.76 |
2992.22 |
5967.54 |
4158.16 |
4008.73 |
| 管理人报酬(万元) |
309.00 |
162.50 |
475.02 |
208.29 |
166.44 |
| 托管费(万元) |
123.60 |
65.00 |
190.01 |
83.32 |
66.58 |
| 其它费用(万元) |
28.67 |
14.67 |
29.93 |
15.28 |
27.14 |
| 费用合计(万元) |
947.63 |
488.43 |
1504.86 |
763.66 |
572.50 |
| 利润总额(万元) |
4310.14 |
2503.80 |
4462.68 |
3394.50 |
3436.23 |
| 净利润(万元) |
4310.14 |
2503.80 |
4462.68 |
3394.50 |
3436.23 |
