我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 56849.95 99.82%
银行存款和结算备付金 101.48 0.18%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:56951.43万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22滨湖建设MTN001 30.00 3075.87 5.73%
22芜湖宜居MTN001 30.00 3034.22 5.65%
22海江投资MTN001 30.00 3032.89 5.65%
21盐城交投MTN001 20.00 2097.69 3.91%
22吴中灵天MTN002 20.00 2073.60 3.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3091.01 5.75%
企业债 3063.77 5.70%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%