我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
103.35 |
239.58 |
28.94 |
29.25 |
0.68 |
| 本期利润(万元) |
128.24 |
283.02 |
31.42 |
28.80 |
0.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.06 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.35 |
0.00 |
2.60 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1503.31 |
0.00 |
78.22 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9660.05 |
19234.69 |
4471.38 |
1401.67 |
157.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
1.06 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.13 |
0.00 |
3.05 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.07 |
0.00 |
3.95 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1088.48 |
74.65 |
971.47 |
626.76 |
6.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
124276.22 |
95308.46 |
75386.24 |
98916.38 |
504.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
124276.22 |
95308.46 |
75386.24 |
98916.38 |
504.44 |
| 应付管理人报酬(万元) |
27.40 |
20.62 |
20.86 |
24.85 |
0.13 |
| 应付托管费(万元) |
9.13 |
6.87 |
6.95 |
8.28 |
0.04 |
| 资产总计(万元) |
125369.60 |
95401.92 |
79364.24 |
101502.58 |
518.68 |
| 负债合计(万元) |
22107.53 |
14074.65 |
653.60 |
636.58 |
3.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
103262.06 |
81327.27 |
78710.64 |
100866.00 |
515.50 |
| 未分配利润(万元) |
3944.48 |
2033.31 |
749.55 |
2410.94 |
13.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
51.29 |
42.69 |
116.53 |
59.86 |
13.16 |
| 投资收益(万元) |
4597.90 |
2076.52 |
1102.55 |
434.03 |
0.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
991.55 |
527.46 |
-27.13 |
-41.94 |
-0.81 |
| 其它收入(万元) |
0.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5640.97 |
2646.67 |
1191.94 |
451.95 |
12.70 |
| 管理人报酬(万元) |
257.71 |
119.90 |
212.53 |
66.16 |
1.55 |
| 托管费(万元) |
85.90 |
39.97 |
70.84 |
22.05 |
0.52 |
| 其它费用(万元) |
23.21 |
11.47 |
18.09 |
1.66 |
3.03 |
| 费用合计(万元) |
501.81 |
208.56 |
324.85 |
91.80 |
5.11 |
| 利润总额(万元) |
5139.16 |
2438.11 |
867.09 |
360.15 |
7.59 |
| 净利润(万元) |
5139.16 |
2438.11 |
867.09 |
360.15 |
7.59 |
