我要报告错误 财务指标
科目/报告期(季度)
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
本期已实现收益(万元)
2349.30
7761.31
2262.03
3651.07
1280.43
本期利润(万元)
2393.32
12248.93
2421.72
7477.99
4308.62
加权平均份额本期利润(元)
0.01
0.04
0.01
0.02
0.01
加权平均净值利润率(%)
0.00
3.48
0.00
1.96
0.00
期末可供分配利润(万元)
0.00
18070.34
0.00
15985.11
0.00
期末可供分配份额利润(元)
0.00
0.06
0.00
0.05
0.00
期末基金资产净值(万元)
311136.93
313519.49
320843.71
349441.95
379053.52
期末基金份额净值(元)
1.09
1.09
1.08
1.07
1.06
本期净值增长率(%)
0.00
3.47
0.00
1.96
0.00
累计净值增长率(%)
0.00
8.60
0.00
7.02
0.00
科目/报告期(中报、年报)
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
银行存款(万元)
619.60
1179.56
1394.27
1389.02
135.53
交易性金融资产(万元)
339934.18
366788.76
519396.26
583953.19
57052.17
其中：股票投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
其中：债券投资(万元)
339934.18
366788.76
519396.26
566862.96
57052.17
应付管理人报酬(万元)
53.94
59.74
113.29
74.56
6.38
应付托管费(万元)
13.48
14.93
28.32
18.64
1.59
资产总计(万元)
397617.63
408650.43
548101.28
697192.01
59781.31
负债合计(万元)
68496.12
52258.10
84788.36
180884.06
10946.95
所有者权益合计(万元)
329121.51
356392.33
463312.92
516307.94
48834.36
未分配利润(万元)
26152.68
23391.25
21908.79
22999.13
1316.10
科目/报告期(中报、年报)
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
利息收入(万元)
477.71
282.27
904.06
131.54
752.16
投资收益(万元)
9890.06
4558.27
13284.08
4301.62
-15.51
公允价值变动收益(万元)
4570.52
3891.66
-4836.80
1080.86
132.42
其它收入(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
收入合计(万元)
14938.29
8732.19
9351.34
5514.02
869.06
管理人报酬(万元)
723.45
387.11
1189.29
245.65
29.69
托管费(万元)
180.86
96.78
297.32
61.41
7.42
其它费用(万元)
30.33
15.59
34.28
13.42
18.23
费用合计(万元)
2399.41
1110.75
4530.53
1092.64
182.66
利润总额(万元)
12538.87
7621.44
4820.81
4421.38
686.41
净利润(万元)
12538.87
7621.44
4820.81
4421.38
686.41
