财务指标
科目/报告期(季度)
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
本期已实现收益(万元)
1374.25
2961.40
1320.45
8205.82
2065.67
本期利润(万元)
743.71
2409.31
538.40
8237.92
979.32
加权平均份额本期利润(元)
0.00
0.01
0.00
0.03
0.00
加权平均净值利润率(%)
0.00
0.81
0.00
2.48
0.00
期末可供分配利润(万元)
0.00
28924.44
0.00
26181.30
0.00
期末可供分配份额利润(元)
0.00
0.10
0.00
0.09
0.00
期末基金资产净值(万元)
262749.62
321698.42
311985.37
324727.37
513538.41
期末基金份额净值(元)
1.13
1.12
1.12
1.11
1.11
本期净值增长率(%)
0.00
0.82
0.00
2.62
0.00
累计净值增长率(%)
0.00
12.35
0.00
11.44
0.00
科目/报告期(中报、年报)
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
银行存款(万元)
2809.85
241.23
499.25
619.60
1179.56
交易性金融资产(万元)
316301.53
359618.13
327942.81
339934.18
366788.76
其中：股票投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
其中：债券投资(万元)
307732.54
359618.13
327942.81
339934.18
366788.76
应付管理人报酬(万元)
52.76
57.18
55.33
53.94
59.74
应付托管费(万元)
13.19
14.29
13.83
13.48
14.93
资产总计(万元)
344874.21
362360.97
335846.92
397617.63
408650.43
负债合计(万元)
2735.61
16214.11
698.95
68496.12
52258.10
所有者权益合计(万元)
342138.61
346146.86
335147.97
329121.51
356392.33
未分配利润(万元)
37766.00
35682.12
31138.89
26152.68
23391.25
科目/报告期(中报、年报)
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
利息收入(万元)
30.33
273.74
232.84
477.71
282.27
投资收益(万元)
4030.69
10677.82
5430.46
9890.06
4558.27
公允价值变动收益(万元)
-595.71
40.61
213.36
4570.52
3891.66
其它收入(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
收入合计(万元)
3465.30
10992.17
5876.65
14938.29
8732.19
管理人报酬(万元)
315.87
720.51
334.93
723.45
387.11
托管费(万元)
78.97
180.13
83.73
180.86
96.78
其它费用(万元)
13.76
28.27
14.99
30.33
15.59
费用合计(万元)
880.92
2087.28
1006.58
2399.41
1110.75
利润总额(万元)
2584.38
8904.89
4870.07
12538.87
7621.44
净利润(万元)
2584.38
8904.89
4870.07
12538.87
7621.44
