长江双盈6个月持有债券发起式C(013018)_资产配置

长江双盈6个月持有债券发起式C013018CHANGJIANG SHUANGYING 6-MONTH BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	750.59	15.88%
债券	3897.21	82.44%
银行存款和结算备付金	26.95	0.57%
其他资产	52.59	1.11%

资产总值：4727.33万元报告期：2024-06-30

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国债18	5.50	563.76	13.52%
21东北03	4.00	410.47	9.85%
21中泰04	4.00	408.95	9.81%
22开源债	4.00	406.80	9.76%
21京投02	3.00	306.70	7.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	1742.98	41.81%
国家债券	1394.66	33.45%
可转债	759.57	18.22%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
安徽合力	600761	2.24	48.45	1.16%
水晶光电	002273	2.50	42.45	1.02%
利和兴	301013	3.80	40.58	0.97%
工业富联	601138	1.30	35.62	0.85%
软通动力	301236	1.00	35.21	0.84%
远兴能源	000683	5.00	34.55	0.83%
五洲新春	603667	2.00	32.80	0.79%
新易盛	300502	0.30	31.66	0.76%
东睦股份	600114	2.20	31.66	0.76%
东山精密	002384	1.50	31.05	0.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	15.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.03%
房地产业	0.00	0.63%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
焦点科技	002315	1.60	57.66	1.33%
利和兴	301013	3.00	42.84	0.99%
华勤技术	603296	0.50	41.35	0.96%
五洲新春	603667	2.00	37.02	0.86%
迈威生物	688062	1.00	35.02	0.81%
中直股份	600038	0.80	32.89	0.76%
海天精工	601882	1.20	32.27	0.75%
恺英网络	002517	2.80	30.86	0.71%
上海电影	601595	1.00	30.00	0.69%
工业富联	601138	1.30	29.60	0.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	11.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	4.06%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.23%
金融业	0.00	0.84%
房地产业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东睦股份	600114	2.50	38.73	0.88%
万兴科技	300624	0.40	37.84	0.86%
芯海科技	688595	0.85	36.80	0.84%
兆威机电	003021	0.38	35.72	0.81%
迈威生物	688062	1.00	32.69	0.74%
国联证券	601456	3.00	32.52	0.74%
中际旭创	300308	0.28	31.61	0.72%
焦点科技	002315	0.90	29.82	0.68%
益方生物	688382	1.80	27.25	0.62%
易点天下	301171	1.30	25.70	0.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	11.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.99%
金融业	0.01	1.31%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.77%
科学研究和技术服务业	0.00	0.44%
批发和零售业	0.00	0.41%
租赁和商务服务业	0.00	0.39%
房地产业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
滨江集团	002244	5.01	48.05	1.04%
东睦股份	600114	4.00	46.56	1.01%
贵州茅台	600519	0.02	35.97	0.78%
金地集团	600383	5.20	35.46	0.77%
小商品城	600415	3.80	34.35	0.74%
天目湖	603136	1.50	32.45	0.70%
隆盛科技	300680	1.60	30.35	0.66%
迎驾贡酒	603198	0.40	29.42	0.64%
金山办公	688111	0.08	29.66	0.64%
海光信息	688041	0.55	29.69	0.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	10.03%
房地产业	0.01	2.14%
租赁和商务服务业	0.01	1.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.11%
科学研究和技术服务业	0.00	1.03%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.70%
建筑业	0.00	0.60%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.53%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。