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科目/报告期(季度)
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
本期已实现收益(万元)
224.86
832.26
269.89
358.70
47.91
本期利润(万元)
276.85
1024.37
258.28
503.62
130.18
加权平均份额本期利润(元)
0.01
0.04
0.01
0.02
0.01
加权平均净值利润率(%)
0.00
3.99
0.00
2.25
0.00
期末可供分配利润(万元)
0.00
2023.57
0.00
1784.88
0.00
期末可供分配份额利润(元)
0.00
0.08
0.00
0.06
0.00
期末基金资产净值(万元)
34403.35
29439.75
28197.00
33393.64
21288.51
期末基金份额净值(元)
1.12
1.11
1.10
1.09
1.07
本期净值增长率(%)
0.00
4.26
0.00
2.39
0.00
累计净值增长率(%)
0.00
10.65
0.00
8.67
0.00
科目/报告期(中报、年报)
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
银行存款(万元)
271.77
9797.57
12960.98
1628.85
182.02
交易性金融资产(万元)
480252.93
595770.24
849843.19
195498.27
25637.36
其中：股票投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
其中：债券投资(万元)
480252.93
595770.24
849843.19
195498.27
25637.36
应付管理人报酬(万元)
79.78
87.44
137.23
21.17
2.81
应付托管费(万元)
19.94
21.86
34.31
5.29
0.70
资产总计(万元)
534055.35
619413.67
873227.50
203988.19
27491.32
负债合计(万元)
60317.33
97174.63
143313.56
30868.61
7699.50
所有者权益合计(万元)
473738.02
522239.04
729913.94
173119.58
19791.82
未分配利润(万元)
43615.32
39890.38
40213.76
8320.34
489.82
科目/报告期(中报、年报)
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
利息收入(万元)
272.95
98.16
347.64
29.71
174.20
投资收益(万元)
18026.60
9155.16
6913.66
1306.37
7.38
公允价值变动收益(万元)
6533.38
5769.15
-5669.10
542.65
48.64
其它收入(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
收入合计(万元)
24832.93
15022.47
1592.20
1878.73
230.22
管理人报酬(万元)
1047.40
555.67
656.50
65.48
6.01
托管费(万元)
261.85
138.92
164.13
16.37
1.50
其它费用(万元)
27.22
13.56
22.72
10.34
14.09
费用合计(万元)
3984.81
2520.37
2774.41
320.49
45.81
利润总额(万元)
20848.12
12502.10
-1182.21
1558.24
184.41
净利润(万元)
20848.12
12502.10
-1182.21
1558.24
184.41
