财务指标
科目/报告期(季度)
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
本期已实现收益(万元)
615.74
175.73
329.95
168.58
887.89
本期利润(万元)
394.56
29.34
229.32
-8.77
1030.36
加权平均份额本期利润(元)
0.02
0.00
0.01
-0.00
0.03
加权平均净值利润率(%)
1.42
0.00
0.75
0.00
2.98
期末可供分配利润(万元)
2025.08
0.00
2903.33
0.00
3051.13
期末可供分配份额利润(元)
0.13
0.00
0.12
0.00
0.10
期末基金资产净值(万元)
18019.66
25410.91
28496.66
29781.37
33180.28
期末基金份额净值(元)
1.16
1.15
1.15
1.14
1.14
本期净值增长率(%)
1.52
0.00
0.82
0.00
3.09
累计净值增长率(%)
15.80
0.00
15.00
0.00
14.07
科目/报告期(中报、年报)
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
银行存款(万元)
108.63
581.98
576.39
819.81
271.77
交易性金融资产(万元)
268131.69
348353.30
462216.43
476604.85
480252.93
其中：股票投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
其中：债券投资(万元)
268131.69
348353.30
462216.43
476604.85
480252.93
应付管理人报酬(万元)
44.53
52.79
67.21
79.48
79.78
应付托管费(万元)
11.13
13.20
16.80
19.87
19.94
资产总计(万元)
298433.90
350163.61
469072.16
483352.60
534055.35
负债合计(万元)
39350.01
29413.67
75264.38
802.23
60317.33
所有者权益合计(万元)
259083.89
320749.94
393807.78
482550.37
473738.02
未分配利润(万元)
33482.40
39833.43
46392.48
51289.88
43615.32
科目/报告期(中报、年报)
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
利息收入(万元)
58.17
39.05
133.88
93.28
272.95
投资收益(万元)
8369.92
4537.67
13766.45
7339.56
18026.60
公允价值变动收益(万元)
-2517.99
-1151.69
1887.70
1724.16
6533.38
其它收入(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
收入合计(万元)
5910.11
3425.04
15788.03
9156.99
24832.93
管理人报酬(万元)
644.75
350.93
936.26
492.30
1047.40
托管费(万元)
161.19
87.73
234.06
123.08
261.85
其它费用(万元)
22.72
11.28
22.75
12.33
27.22
费用合计(万元)
1913.47
1102.60
2646.09
1397.57
3984.81
利润总额(万元)
3996.64
2322.44
13141.94
7759.42
20848.12
净利润(万元)
3996.64
2322.44
13141.94
7759.42
20848.12
