资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 476313.26 99.95%
银行存款和结算备付金 221.28 0.05%
其他资产 8.68 0.00%
资产总值:476543.23万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开04 850.00 89014.79 23.93%
23国开08 690.00 71077.33 19.11%
23国开03 370.00 38578.83 10.37%
22国开03 360.00 37069.20 9.96%
25国开08 360.00 35760.28 9.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 442172.10 118.86%
国家债券 34141.16 9.18%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%