我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 528592.74 99.89%
银行存款和结算备付金 284.60 0.05%
其他资产 282.87 0.05%
资产总值:529160.21万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开02 795.00 80695.04 17.21%
21国开03 730.00 74892.30 15.97%
16国开10 410.00 43150.55 9.20%
20国开12 390.00 40599.36 8.66%
23国开07 370.00 37725.14 8.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 527679.87 112.51%
国家债券 912.86 0.19%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%