资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 705650.20 99.96%
银行存款和结算备付金 276.99 0.04%
其他资产 0.30 0.00%
资产总值:705927.49万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 2160.00 223723.75 38.98%
23国开03 900.00 94360.68 16.44%
22国开03 660.00 68302.04 11.90%
18国开10 320.00 34486.80 6.01%
25国开08 340.00 33993.97 5.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 686894.91 119.67%
国家债券 18755.29 3.27%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%