长信30天滚动持有短债债券A(013236)_财务情况

长信30天滚动持有短债债券A013236CHANGXIN 30 DAY ROLLING HOLDING SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
本期已实现收益(万元)	2103.95	6876.43	2175.44	2820.94	846.41
本期利润(万元)	2435.05	7952.53	1814.36	3646.90	1424.65
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.03	0.01	0.02	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	3.17	0.00	1.83	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	22523.09	0.00	16540.83	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.08	0.00	0.06	0.00
期末基金资产净值(万元)	313262.97	319169.88	284640.34	285792.49	229048.10
期末基金份额净值(元)	1.10	1.09	1.08	1.08	1.07
本期净值增长率(%)	0.00	3.62	0.00	2.14	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	9.18	0.00	7.62	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
银行存款(万元)	12746.50	744.36	490.36	243.81	26.11
交易性金融资产(万元)	3037143.74	2626462.17	685039.23	395157.52	24399.93
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	3037143.74	2626462.17	685039.23	395157.52	24399.93
应付管理人报酬(万元)	490.41	460.28	101.69	55.90	4.39
应付托管费(万元)	122.60	115.07	25.42	13.97	1.10
资产总计(万元)	3121279.95	2712085.49	696509.23	403578.82	28056.38
负债合计(万元)	83111.88	46493.07	75909.66	10022.04	41.88
所有者权益合计(万元)	3038168.07	2665592.42	620599.57	393556.78	28014.50
未分配利润(万元)	244185.57	181028.98	30296.30	14082.73	410.23

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
利息收入(万元)	1505.20	618.23	89.43	22.16	249.99
投资收益(万元)	72860.43	31064.54	13403.43	3158.78	29.76
公允价值变动收益(万元)	11243.82	9350.54	-1061.17	707.63	113.84
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	85609.44	41033.31	12431.69	3888.57	393.59
管理人报酬(万元)	4779.26	1964.87	713.20	166.72	14.91
托管费(万元)	1194.82	491.22	178.30	41.68	3.73
其它费用(万元)	22.27	10.83	21.72	10.31	9.44
费用合计(万元)	12086.65	4972.44	1827.74	471.47	42.77
利润总额(万元)	73522.79	36060.87	10603.95	3417.10	350.82
净利润(万元)	73522.79	36060.87	10603.95	3417.10	350.82

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