资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 47083.23 99.92%
银行存款和结算备付金 39.37 0.08%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:47122.61万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 180.00 18541.91 37.19%
20国开10 100.00 10660.89 21.38%
24附息国债17 50.00 5127.11 10.28%
24国开清发03 50.00 5019.15 10.07%
25超长特别国债06 48.00 4710.54 9.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 37245.59 74.70%
国家债券 9837.64 19.73%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%