我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.20 |
1.03 |
0.29 |
0.62 |
0.24 |
| 本期利润(万元) |
0.19 |
0.99 |
0.08 |
0.72 |
0.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.15 |
0.00 |
2.12 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1.04 |
0.00 |
1.07 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
22.23 |
22.45 |
27.85 |
32.78 |
33.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.31 |
0.00 |
2.18 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.98 |
0.00 |
3.84 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
171.90 |
100.70 |
64.58 |
9.24 |
11.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
51682.77 |
66393.28 |
5304.27 |
171.46 |
170.45 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
51682.77 |
66393.28 |
5304.27 |
171.46 |
170.45 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.12 |
12.58 |
0.75 |
0.04 |
2.45 |
| 应付托管费(万元) |
2.19 |
2.10 |
0.13 |
0.01 |
0.41 |
| 资产总计(万元) |
56855.57 |
66498.41 |
5368.97 |
181.74 |
236.06 |
| 负债合计(万元) |
5027.65 |
15321.98 |
303.47 |
12.03 |
24.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
51827.92 |
51176.43 |
5065.50 |
169.71 |
211.54 |
| 未分配利润(万元) |
3766.10 |
3103.82 |
192.88 |
3.80 |
3.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
60.89 |
53.26 |
3.62 |
0.15 |
155.10 |
| 投资收益(万元) |
2076.47 |
1018.19 |
16.63 |
2.90 |
19.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
19.71 |
196.98 |
3.61 |
0.05 |
1.29 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2157.07 |
1268.42 |
23.87 |
3.11 |
175.50 |
| 管理人报酬(万元) |
136.68 |
59.02 |
3.13 |
0.28 |
15.88 |
| 托管费(万元) |
22.78 |
9.84 |
0.52 |
0.05 |
2.65 |
| 其它费用(万元) |
13.49 |
7.33 |
2.69 |
0.52 |
9.88 |
| 费用合计(万元) |
371.94 |
146.02 |
8.02 |
1.17 |
33.79 |
| 利润总额(万元) |
1785.13 |
1122.40 |
15.86 |
1.94 |
141.71 |
| 净利润(万元) |
1785.13 |
1122.40 |
15.86 |
1.94 |
141.71 |
