财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-88.21 |
3.32 |
0.03 |
0.72 |
0.18 |
| 本期利润(万元) |
-112.24 |
-5.13 |
-0.20 |
0.94 |
0.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.01 |
-0.01 |
0.05 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.73 |
0.00 |
4.42 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1356.95 |
0.00 |
0.63 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15.93 |
30011.47 |
16.41 |
18.19 |
20.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.05 |
1.04 |
1.05 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
4.77 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.76 |
0.00 |
9.99 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
93.47 |
884.86 |
87.87 |
171.90 |
100.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
172331.77 |
51249.74 |
65364.22 |
51682.77 |
66393.28 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
172331.77 |
51249.74 |
65364.22 |
51682.77 |
66393.28 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.22 |
13.51 |
12.92 |
13.12 |
12.58 |
| 应付托管费(万元) |
2.87 |
2.25 |
2.15 |
2.19 |
2.10 |
| 资产总计(万元) |
184126.55 |
52134.59 |
69153.81 |
56855.57 |
66498.41 |
| 负债合计(万元) |
34.16 |
36.59 |
16492.37 |
5027.65 |
15321.98 |
| 所有者权益合计(万元) |
184092.38 |
52098.00 |
52661.44 |
51827.92 |
51176.43 |
| 未分配利润(万元) |
13286.11 |
4041.39 |
4600.73 |
3766.10 |
3103.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14.33 |
24.61 |
18.70 |
60.89 |
53.26 |
| 投资收益(万元) |
874.43 |
2371.83 |
899.70 |
2076.47 |
1018.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-726.98 |
618.48 |
77.48 |
19.71 |
196.98 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
161.78 |
3014.92 |
995.89 |
2157.07 |
1268.42 |
| 管理人报酬(万元) |
81.62 |
157.90 |
77.94 |
136.68 |
59.02 |
| 托管费(万元) |
13.60 |
26.32 |
12.99 |
22.78 |
9.84 |
| 其它费用(万元) |
10.44 |
20.97 |
10.63 |
13.49 |
7.33 |
| 费用合计(万元) |
178.21 |
336.42 |
161.20 |
371.94 |
146.02 |
| 利润总额(万元) |
-16.42 |
2678.50 |
834.69 |
1785.13 |
1122.40 |
| 净利润(万元) |
-16.42 |
2678.50 |
834.69 |
1785.13 |
1122.40 |
