我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1.15 |
-3.25 |
11.66 |
2.08 |
13.28 |
| 本期利润(万元) |
0.65 |
-1.32 |
17.39 |
0.27 |
21.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.04 |
0.00 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.29 |
0.00 |
3.91 |
0.00 |
3.80 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4.02 |
0.00 |
7.09 |
0.00 |
9.83 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
170.27 |
207.00 |
307.10 |
350.34 |
352.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.03 |
1.04 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.32 |
0.00 |
1.08 |
0.00 |
2.28 |
| 累计净值增长率(%) |
2.87 |
0.00 |
2.54 |
0.00 |
3.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2799.71 |
395.91 |
207.44 |
1365.64 |
734.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
20522.99 |
22738.37 |
15726.26 |
21244.10 |
22268.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
3200.13 |
1978.28 |
1271.16 |
964.33 |
1493.35 |
| 其中：债券投资(万元) |
17322.86 |
20760.09 |
14455.10 |
20279.77 |
20775.43 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.38 |
14.83 |
8.40 |
12.47 |
12.70 |
| 应付托管费(万元) |
2.51 |
2.78 |
1.57 |
2.34 |
2.38 |
| 资产总计(万元) |
23344.67 |
24939.42 |
16021.60 |
22718.77 |
23207.35 |
| 负债合计(万元) |
4631.43 |
3327.67 |
3262.16 |
4499.58 |
3981.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
18713.23 |
21611.75 |
12759.44 |
18219.19 |
19226.10 |
| 未分配利润(万元) |
720.09 |
724.12 |
546.10 |
343.55 |
609.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.80 |
4.46 |
2.06 |
3.69 |
2.30 |
| 投资收益(万元) |
175.99 |
420.01 |
433.08 |
476.19 |
78.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
54.08 |
16.46 |
93.89 |
-305.26 |
191.39 |
| 其它收入(万元) |
0.23 |
0.02 |
0.01 |
6.87 |
6.75 |
| 收入合计(万元) |
233.10 |
440.95 |
529.05 |
181.49 |
278.45 |
| 管理人报酬(万元) |
84.83 |
129.71 |
60.16 |
161.57 |
85.79 |
| 托管费(万元) |
15.91 |
24.32 |
11.28 |
30.29 |
16.09 |
| 其它费用(万元) |
9.35 |
18.72 |
9.35 |
18.71 |
10.33 |
| 费用合计(万元) |
126.18 |
233.59 |
119.64 |
310.45 |
161.58 |
| 利润总额(万元) |
106.92 |
207.36 |
409.40 |
-128.96 |
116.87 |
| 净利润(万元) |
106.92 |
207.36 |
409.40 |
-128.96 |
116.87 |
