财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2.22 |
0.49 |
0.71 |
-0.51 |
-3.13 |
| 本期利润(万元) |
2.89 |
-0.18 |
-1.36 |
2.39 |
-2.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.00 |
-0.01 |
0.01 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
1.28 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3.50 |
0.00 |
7.48 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
112.66 |
102.81 |
107.15 |
244.13 |
157.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.05 |
1.03 |
1.04 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
1.74 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.54 |
0.00 |
4.32 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
17.35 |
1314.08 |
2799.71 |
395.91 |
207.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
16847.73 |
17238.15 |
20522.99 |
22738.37 |
15726.26 |
| 其中：股票投资(万元) |
1828.77 |
1568.53 |
3200.13 |
1978.28 |
1271.16 |
| 其中：债券投资(万元) |
14615.51 |
15261.00 |
17322.86 |
20760.09 |
14455.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.70 |
12.36 |
13.38 |
14.83 |
8.40 |
| 应付托管费(万元) |
2.19 |
2.32 |
2.51 |
2.78 |
1.57 |
| 资产总计(万元) |
17896.10 |
18771.72 |
23344.67 |
24939.42 |
16021.60 |
| 负债合计(万元) |
25.19 |
316.35 |
4631.43 |
3327.67 |
3262.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
17870.90 |
18455.37 |
18713.23 |
21611.75 |
12759.44 |
| 未分配利润(万元) |
1029.05 |
989.98 |
720.09 |
724.12 |
546.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.30 |
18.67 |
2.80 |
4.46 |
2.06 |
| 投资收益(万元) |
195.75 |
477.35 |
175.99 |
420.01 |
433.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-27.02 |
173.73 |
54.08 |
16.46 |
93.89 |
| 其它收入(万元) |
0.12 |
0.24 |
0.23 |
0.02 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
170.15 |
669.98 |
233.10 |
440.95 |
529.05 |
| 管理人报酬(万元) |
71.28 |
159.85 |
84.83 |
129.71 |
60.16 |
| 托管费(万元) |
13.37 |
29.97 |
15.91 |
24.32 |
11.28 |
| 其它费用(万元) |
9.30 |
18.75 |
9.35 |
18.72 |
9.35 |
| 费用合计(万元) |
100.43 |
253.64 |
126.18 |
233.59 |
119.64 |
| 利润总额(万元) |
69.72 |
416.34 |
106.92 |
207.36 |
409.40 |
| 净利润(万元) |
69.72 |
416.34 |
106.92 |
207.36 |
409.40 |
