我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 66056.30 99.29%
银行存款和结算备付金 473.54 0.71%
其他资产 0.24 0.00%
资产总值:66530.08万元报告期:2023-09-30
五大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
18中国银行二级02 30.00 3143.02 5.79%
19农发04 30.00 3070.67 5.66%
22交通银行CD236 30.00 2990.20 5.51%
23建设银行CD027 30.00 2972.75 5.48%
18成都金融城专项债 40.00 2606.70 4.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 12409.51 22.88%
企业债 9556.90 17.62%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%