资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 307414.00 99.30%
银行存款和结算备付金 2173.10 0.70%
其他资产 0.55 0.00%
资产总值:309587.65万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 160.00 16502.82 5.33%
24成都银行二级资本债02 144.00 14360.20 4.64%
25中信银行小微债 140.00 14157.77 4.57%
23国开03 130.00 13554.72 4.38%
23华泰G9 120.00 12454.67 4.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 261229.33 84.41%
国家债券 20031.03 6.47%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%