资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 332693.01 99.83%
银行存款和结算备付金 559.77 0.17%
其他资产 2.66 0.00%
资产总值:333255.44万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24成都银行二级资本债02 150.00 15146.28 4.55%
25附息国债18 130.00 13108.77 3.94%
23华泰G9 120.00 12548.16 3.77%
24苏州银行01 110.00 11168.29 3.35%
25中信银行二级资本债01BC 110.00 11042.91 3.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 297335.97 89.31%
国家债券 16122.61 4.84%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%