我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.09 |
0.11 |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
| 本期利润(万元) |
0.13 |
0.11 |
-0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
-0.00 |
0.04 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.37 |
0.00 |
4.02 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10.21 |
10.08 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.01 |
1.00 |
1.00 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.74 |
0.00 |
2.25 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.24 |
0.00 |
1.76 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
486.73 |
204.75 |
302.71 |
307.48 |
176.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
59264.16 |
62393.84 |
59719.05 |
23922.15 |
23699.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
59264.16 |
62393.84 |
59719.05 |
23922.15 |
23699.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.67 |
12.35 |
12.59 |
5.17 |
5.15 |
| 应付托管费(万元) |
4.22 |
4.12 |
4.20 |
1.72 |
1.72 |
| 资产总计(万元) |
59856.06 |
62598.77 |
61228.05 |
25237.73 |
24227.75 |
| 负债合计(万元) |
10115.62 |
13036.84 |
11855.24 |
4211.11 |
4077.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
49740.44 |
49561.92 |
49372.82 |
21026.62 |
20150.04 |
| 未分配利润(万元) |
2196.47 |
2245.87 |
2063.28 |
1285.01 |
766.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.16 |
1.19 |
19.41 |
0.78 |
1145.61 |
| 投资收益(万元) |
2141.80 |
1092.90 |
1342.63 |
541.29 |
-162.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
893.81 |
755.05 |
-1062.57 |
68.11 |
380.57 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
0.02 |
0.52 |
0.21 |
0.49 |
| 收入合计(万元) |
3037.79 |
1849.15 |
299.99 |
610.39 |
1363.84 |
| 管理人报酬(万元) |
150.06 |
74.58 |
99.24 |
30.54 |
61.30 |
| 托管费(万元) |
50.02 |
24.86 |
33.08 |
10.18 |
20.43 |
| 其它费用(万元) |
25.67 |
12.00 |
25.22 |
11.02 |
22.54 |
| 费用合计(万元) |
515.50 |
266.36 |
286.74 |
113.63 |
220.21 |
| 利润总额(万元) |
2522.29 |
1582.79 |
13.25 |
496.76 |
1143.63 |
| 净利润(万元) |
2522.29 |
1582.79 |
13.25 |
496.76 |
1143.63 |
