我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 38439.89 98.80%
银行存款和结算备付金 433.14 1.11%
其他资产 33.31 0.09%
资产总值:38906.34万元报告期:2023-09-30
五大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开14 30.00 3011.13 9.87%
22国开14 30.00 3003.75 9.84%
20赣州发展MTN001 20.00 2079.74 6.81%
21青岛西海MTN001 20.00 2062.87 6.76%
23农发01 20.00 2029.72 6.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 13198.52 43.24%
企业债 4705.01 15.42%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%