我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1661.83 |
2916.69 |
903.32 |
1338.12 |
705.14 |
| 本期利润(万元) |
1200.38 |
2672.95 |
-1058.25 |
3056.60 |
2084.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
-0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.60 |
0.00 |
2.98 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3376.22 |
0.00 |
3759.88 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
104576.73 |
103376.37 |
102701.77 |
103760.02 |
102787.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.03 |
1.03 |
1.04 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.66 |
0.00 |
3.04 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.60 |
0.00 |
3.98 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
202.85 |
199.35 |
444.85 |
4443.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
127579.51 |
107817.86 |
117328.21 |
129128.13 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
127579.51 |
107817.86 |
117328.21 |
129128.13 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.12 |
25.56 |
25.59 |
25.02 |
| 应付托管费(万元) |
8.71 |
8.52 |
8.53 |
8.34 |
| 资产总计(万元) |
128806.66 |
108017.22 |
117773.75 |
133581.33 |
| 负债合计(万元) |
25429.85 |
4256.73 |
17069.85 |
32068.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
103376.81 |
103760.49 |
100703.90 |
101512.62 |
| 未分配利润(万元) |
3376.23 |
3759.89 |
703.27 |
1511.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
21.28 |
2.58 |
11.19 |
8.64 |
| 投资收益(万元) |
3629.60 |
1725.78 |
4188.30 |
2241.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-243.75 |
1718.49 |
-2862.67 |
-451.81 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3407.14 |
3446.85 |
1336.82 |
1798.55 |
| 管理人报酬(万元) |
307.85 |
152.58 |
303.00 |
150.14 |
| 托管费(万元) |
102.62 |
50.86 |
101.00 |
50.05 |
| 其它费用(万元) |
23.77 |
11.76 |
25.52 |
12.50 |
| 费用合计(万元) |
734.18 |
390.24 |
847.95 |
501.50 |
| 利润总额(万元) |
2672.96 |
3056.62 |
488.87 |
1297.04 |
| 净利润(万元) |
2672.96 |
3056.62 |
488.87 |
1297.04 |
