我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
424.34 |
1370.48 |
427.74 |
586.87 |
240.10 |
| 本期利润(万元) |
444.17 |
1599.57 |
403.19 |
779.43 |
339.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.05 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.32 |
0.00 |
2.66 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3560.24 |
0.00 |
2726.12 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
54860.63 |
43998.56 |
44847.03 |
42174.54 |
30120.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.74 |
0.00 |
2.80 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.86 |
0.00 |
7.83 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
6330.85 |
161.95 |
1252.33 |
226.68 |
430.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
263833.49 |
235543.91 |
153296.41 |
121890.41 |
61711.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
263833.49 |
235543.91 |
153296.41 |
121890.41 |
61711.89 |
| 应付管理人报酬(万元) |
60.86 |
51.60 |
42.04 |
22.42 |
12.78 |
| 应付托管费(万元) |
20.29 |
17.20 |
14.01 |
7.47 |
4.26 |
| 资产总计(万元) |
291419.65 |
237076.83 |
158320.79 |
123622.25 |
68634.95 |
| 负债合计(万元) |
40671.22 |
23518.25 |
1487.27 |
28897.45 |
10938.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
250748.44 |
213558.58 |
156833.52 |
94724.81 |
57696.32 |
| 未分配利润(万元) |
22576.19 |
15474.09 |
7300.66 |
3315.27 |
360.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
144.27 |
108.67 |
89.74 |
55.64 |
361.55 |
| 投资收益(万元) |
8419.57 |
3632.87 |
5500.88 |
2153.42 |
41.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1455.41 |
1229.49 |
-727.13 |
477.83 |
-17.19 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
10019.25 |
4971.03 |
4863.49 |
2686.88 |
385.77 |
| 管理人报酬(万元) |
592.35 |
246.63 |
349.63 |
115.24 |
15.68 |
| 托管费(万元) |
197.45 |
82.21 |
116.54 |
38.41 |
5.23 |
| 其它费用(万元) |
26.54 |
13.51 |
26.49 |
12.90 |
10.26 |
| 费用合计(万元) |
1342.44 |
535.04 |
1164.37 |
422.89 |
75.85 |
| 利润总额(万元) |
8676.80 |
4435.99 |
3699.13 |
2264.00 |
309.92 |
| 净利润(万元) |
8676.80 |
4435.99 |
3699.13 |
2264.00 |
309.92 |
