长江尊利债券型A(890005)_资产配置

长江尊利债券型A890005CHANGJIANG ZUNLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	357.85	12.02%
债券	2502.41	84.02%
银行存款和结算备付金	112.87	3.79%
其他资产	5.22	0.18%

资产总值：2978.36万元报告期：2023-09-30

五大重仓债券

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国债15	4.00	409.80	13.82%
G21新沂	2.50	265.15	8.94%
19赣城投	3.00	253.83	8.56%
22国债23	2.50	253.85	8.56%
21东方广益01	2.00	210.22	7.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	1580.11	53.28%
国家债券	815.71	27.51%
可转债	106.58	3.59%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
邮储银行	601658	4.00	19.88	0.67%
爱尔眼科	300015	1.00	17.97	0.61%
东方财富	300059	1.00	15.20	0.51%
华东医药	000963	0.30	12.67	0.43%
信达地产	600657	3.00	12.27	0.41%
常熟汽饰	603035	0.60	11.63	0.39%
云南白药	000538	0.20	10.66	0.36%
中国中免	601888	0.10	10.60	0.36%
兆易创新	603986	0.10	9.86	0.33%
钧达股份	002865	0.10	9.58	0.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	7.14%
金融业	0.00	1.67%
批发和零售业	0.00	0.73%
卫生和社会工作	0.00	0.61%
租赁和商务服务业	0.00	0.53%
房地产业	0.00	0.41%
采矿业	0.00	0.26%
住宿和餐饮业	0.00	0.25%
科学研究和技术服务业	0.00	0.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.15%

2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阳光电源	300274	0.20	23.33	0.79%
通威股份	600438	0.50	17.16	0.58%
TCL中环	002129	0.50	16.60	0.56%
双良节能	600481	1.00	13.98	0.47%
乐普医疗	300003	0.60	13.57	0.46%
华东医药	000963	0.30	13.01	0.44%
歌尔股份	002241	0.70	12.43	0.42%
宋城演艺	300144	1.00	12.40	0.42%
国际医学	000516	1.50	12.62	0.42%
太极集团	600129	0.20	11.90	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	7.76%
金融业	0.00	0.56%
批发和零售业	0.00	0.44%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.42%
卫生和社会工作	0.00	0.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.28%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
隆基绿能	601012	0.50	20.20	0.63%
TCL中环	002129	0.40	19.38	0.60%
中新集团	601512	2.00	19.26	0.60%
欧晶科技	001269	0.15	18.64	0.58%
卓胜微	300782	0.15	18.66	0.58%
阳光电源	300274	0.15	15.73	0.49%
爱尔眼科	300015	0.48	14.97	0.47%
亿纬锂能	300014	0.20	13.94	0.43%
中兵红箭	000519	0.60	13.70	0.43%
博瑞医药	688166	0.60	13.63	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	7.59%
卫生和社会工作	0.00	0.72%
房地产业	0.00	0.60%
批发和零售业	0.00	0.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.38%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.33%
农、林、牧、渔业	0.00	0.25%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
凯赛生物	688065	1.01	62.15	1.20%
中信证券	600030	2.40	47.78	0.92%
通策医疗	600763	0.25	38.25	0.74%
爱尔眼科	300015	1.00	31.07	0.60%
药明康德	603259	0.30	24.30	0.47%
温氏股份	300498	1.00	19.63	0.38%
德业股份	605117	0.05	16.56	0.32%
紫光国微	002049	0.12	15.82	0.30%
星宇股份	601799	0.10	12.74	0.25%
华阳集团	002906	0.30	9.97	0.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	2.60%
卫生和社会工作	0.01	1.33%
金融业	0.00	0.92%
科学研究和技术服务业	0.00	0.47%
农、林、牧、渔业	0.00	0.38%

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