我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2.57 |
4.13 |
1.77 |
3.05 |
1.04 |
| 本期利润(万元) |
-7.95 |
8.81 |
-0.48 |
7.77 |
5.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
0.03 |
-0.00 |
0.05 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.83 |
0.00 |
5.23 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
1.47 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
40.93 |
7.13 |
8.27 |
22.99 |
8.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
1.07 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.83 |
0.00 |
3.88 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.13 |
0.00 |
2.16 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
30.84 |
30.81 |
70.26 |
201.52 |
189.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
2197.74 |
2958.59 |
3863.40 |
4583.90 |
5759.34 |
| 其中：股票投资(万元) |
197.23 |
293.77 |
296.13 |
0.00 |
390.41 |
| 其中：债券投资(万元) |
2000.52 |
2664.83 |
3567.27 |
4583.90 |
5368.93 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.21 |
1.50 |
1.94 |
2.46 |
3.11 |
| 应付托管费(万元) |
0.30 |
0.38 |
0.49 |
0.62 |
0.78 |
| 资产总计(万元) |
2367.90 |
3021.71 |
5461.03 |
5319.48 |
6089.30 |
| 负债合计(万元) |
8.71 |
51.50 |
265.75 |
476.62 |
363.35 |
| 所有者权益合计(万元) |
2359.19 |
2970.21 |
5195.28 |
4842.86 |
5725.95 |
| 未分配利润(万元) |
106.72 |
151.87 |
123.48 |
231.94 |
254.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.06 |
1.13 |
3.06 |
1.87 |
11.00 |
| 投资收益(万元) |
90.24 |
88.05 |
20.72 |
38.07 |
32.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
29.51 |
39.20 |
-48.71 |
17.00 |
0.63 |
| 其它收入(万元) |
2.23 |
0.94 |
2.60 |
1.94 |
0.06 |
| 收入合计(万元) |
126.04 |
129.32 |
-22.33 |
58.89 |
43.75 |
| 管理人报酬(万元) |
19.83 |
10.11 |
27.51 |
14.97 |
5.05 |
| 托管费(万元) |
4.96 |
2.53 |
6.88 |
3.74 |
1.26 |
| 其它费用(万元) |
6.29 |
4.21 |
20.36 |
10.14 |
6.98 |
| 费用合计(万元) |
36.29 |
21.18 |
71.84 |
41.48 |
18.96 |
| 利润总额(万元) |
89.75 |
108.13 |
-94.17 |
17.41 |
24.79 |
| 净利润(万元) |
89.75 |
108.13 |
-94.17 |
17.41 |
24.79 |
