我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
175.22 |
2043.35 |
617.24 |
1059.36 |
647.25 |
| 本期利润(万元) |
154.44 |
2333.35 |
246.38 |
1626.78 |
506.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.71 |
0.00 |
1.61 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
772.06 |
0.00 |
723.31 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
25172.80 |
70803.59 |
70692.91 |
101183.95 |
101063.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.62 |
0.00 |
1.60 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.33 |
0.00 |
4.28 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
103.04 |
138.22 |
158.11 |
102.16 |
| 交易性金融资产(万元) |
69573.74 |
113298.95 |
148238.29 |
209960.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
69573.74 |
113298.95 |
148238.29 |
209960.07 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.01 |
24.90 |
33.55 |
47.25 |
| 应付托管费(万元) |
6.00 |
8.30 |
11.18 |
15.75 |
| 资产总计(万元) |
70847.19 |
113437.17 |
148396.40 |
210062.23 |
| 负债合计(万元) |
43.61 |
12253.21 |
27692.18 |
69589.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
70803.59 |
101183.95 |
120704.22 |
140472.65 |
| 未分配利润(万元) |
898.34 |
1278.81 |
799.08 |
466.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.25 |
1.50 |
886.53 |
885.49 |
| 投资收益(万元) |
3073.35 |
1678.77 |
5234.21 |
2726.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
290.00 |
567.42 |
-295.77 |
-97.40 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3365.61 |
2247.68 |
5824.97 |
3514.34 |
| 管理人报酬(万元) |
259.24 |
150.78 |
551.95 |
340.50 |
| 托管费(万元) |
86.41 |
50.26 |
183.98 |
113.50 |
| 其它费用(万元) |
21.38 |
10.62 |
23.44 |
11.11 |
| 费用合计(万元) |
1032.25 |
620.90 |
1472.10 |
803.08 |
| 利润总额(万元) |
2333.35 |
1626.78 |
4352.88 |
2711.27 |
| 净利润(万元) |
2333.35 |
1626.78 |
4352.88 |
2711.27 |
