我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 290999.29 99.20%
银行存款和结算备付金 1176.52 0.40%
其他资产 1162.98 0.40%
资产总值:293338.79万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开03 150.00 15388.83 5.71%
20国开03 100.00 10179.37 3.78%
24农发01 100.00 10009.83 3.71%
23附息国债23 80.00 9014.02 3.34%
20农发05 80.00 8194.47 3.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 70256.70 26.05%
国家债券 20093.15 7.45%
企业债 8499.73 3.15%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%