资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 136620.31 99.61%
银行存款和结算备付金 42.69 0.03%
其他资产 489.85 0.36%
资产总值:137152.85万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开03 60.00 6160.00 5.44%
24国开清发02 60.00 6084.75 5.38%
25农发21 60.00 6024.10 5.32%
18农发06 50.00 5463.09 4.83%
23曲文控MTN001 50.00 5240.47 4.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 30958.91 27.36%
企业债 5784.29 5.11%
国家债券 2865.81 2.53%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%