我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1442.16 |
3118.00 |
1266.59 |
780.42 |
-47.40 |
| 本期利润(万元) |
1534.65 |
4255.90 |
1460.06 |
1595.40 |
536.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.99 |
0.00 |
2.82 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
7204.89 |
0.00 |
4939.21 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
220765.73 |
145130.51 |
151100.08 |
140640.61 |
37584.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.08 |
1.08 |
1.07 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.87 |
0.00 |
3.08 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.44 |
0.00 |
6.58 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
163.05 |
5508.41 |
1108.17 |
355.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
166817.44 |
179648.50 |
90322.33 |
15253.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
166817.44 |
179648.50 |
90322.33 |
15253.50 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.03 |
20.73 |
16.09 |
1.81 |
| 应付托管费(万元) |
6.51 |
5.18 |
4.02 |
0.45 |
| 资产总计(万元) |
168965.23 |
187601.67 |
92093.53 |
15707.45 |
| 负债合计(万元) |
10817.74 |
32932.78 |
24025.41 |
4397.22 |
| 所有者权益合计(万元) |
158147.48 |
154668.89 |
68068.11 |
11310.24 |
| 未分配利润(万元) |
12355.39 |
9596.22 |
2254.20 |
280.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
69.16 |
6.00 |
20.47 |
0.91 |
| 投资收益(万元) |
4163.61 |
1186.50 |
714.37 |
121.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1266.42 |
916.53 |
-822.00 |
39.77 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5499.20 |
2109.03 |
-87.16 |
161.80 |
| 管理人报酬(万元) |
231.67 |
62.61 |
86.09 |
6.04 |
| 托管费(万元) |
57.92 |
15.65 |
21.52 |
1.51 |
| 其它费用(万元) |
20.72 |
10.34 |
10.63 |
3.29 |
| 费用合计(万元) |
798.62 |
320.97 |
438.90 |
33.09 |
| 利润总额(万元) |
4700.58 |
1788.06 |
-526.06 |
128.70 |
| 净利润(万元) |
4700.58 |
1788.06 |
-526.06 |
128.70 |
